国寿安保尊利增强回报债券E基金净值查询(026833)

今天最新净值 1.2622 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吴闻葛佳

近一季国寿安保尊利增强回报债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊利增强回报债券E(026833)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2626	1.2626	1.2622	1.2622	0.0004	0.03%
2026-09-15	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2622	1.2622	1.2624	1.2624	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2624	1.2624	1.2625	1.2625	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2625	1.2625	1.2639	1.2639	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2639	1.2639	1.2641	1.2641	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2641	1.2641	1.2643	1.2643	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2643	1.2643	1.2640	1.2640	0.0003	0.02%
2026-09-07	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2640	1.2640	1.2639	1.2639	0.0001	0.01%
2026-09-04	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2639	1.2639	1.2643	1.2643	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2643	1.2643	1.2635	1.2635	0.0008	0.06%

2026-09-02	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2635	1.2635	1.2649	1.2649	-0.0014	-0.11%
2026-09-01	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2649	1.2649	1.2654	1.2654	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2654	1.2654	1.2653	1.2653	0.0001	0.01%
2026-08-28	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2653	1.2653	1.2659	1.2659	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2659	1.2659	1.2649	1.2649	0.0010	0.08%
2026-08-26	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2649	1.2649	1.2646	1.2646	0.0003	0.02%
2026-08-25	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2646	1.2646	1.2654	1.2654	-0.0008	-0.06%
2026-08-24	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2654	1.2654	1.2664	1.2664	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2664	1.2664	1.2663	1.2663	0.0001	0.01%
2026-08-20	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2663	1.2663	1.2661	1.2661	0.0002	0.02%
2026-08-19	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2661	1.2661	1.2706	1.2706	-0.0045	-0.35%
2026-08-18	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2706	1.2706	1.2698	1.2698	0.0008	0.06%
2026-08-17	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2698	1.2698	1.2669	1.2669	0.0029	0.23%
2026-08-14	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2669	1.2669	1.2665	1.2665	0.0004	0.03%
2026-08-13	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2665	1.2665	1.2670	1.2670	-0.0005	-0.04%

2026-08-12	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2026-08-11	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2668	1.2668	1.2690	1.2690	-0.0022	-0.17%
2026-08-10	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2690	1.2690	1.2666	1.2666	0.0024	0.19%
2026-08-07	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2666	1.2666	1.2658	1.2658	0.0008	0.06%
2026-08-06	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2658	1.2658	1.2651	1.2651	0.0007	0.06%
2026-08-05	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2651	1.2651	1.2630	1.2630	0.0021	0.17%
2026-08-04	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2630	1.2630	1.2620	1.2620	0.0010	0.08%
2026-08-03	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2620	1.2620	1.2632	1.2632	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2632	1.2632	1.2645	1.2645	-0.0013	-0.10%
2026-07-30	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2645	1.2645	1.2643	1.2643	0.0002	0.02%
2026-07-29	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2643	1.2643	1.2640	1.2640	0.0003	0.02%
2026-07-28	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2640	1.2640	1.2668	1.2668	-0.0028	-0.22%
2026-07-27	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2668	1.2668	1.2654	1.2654	0.0014	0.11%
2026-07-24	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2654	1.2654	1.2664	1.2664	-0.0010	-0.08%
2026-07-23	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2664	1.2664	1.2668	1.2668	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2668	1.2668	1.2664	1.2664	0.0004	0.03%
2026-07-21	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2664	1.2664	1.2637	1.2637	0.0027	0.21%
2026-07-20	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2637	1.2637	1.2643	1.2643	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2643	1.2643	1.2659	1.2659	-0.0016	-0.13%
2026-07-16	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2659	1.2659	1.2677	1.2677	-0.0018	-0.14%
2026-07-15	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2677	1.2677	1.2688	1.2688	-0.0011	-0.09%
2026-07-14	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2688	1.2688	1.2675	1.2675	0.0013	0.10%
2026-07-13	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2675	1.2675	1.2722	1.2722	-0.0047	-0.37%
2026-07-10	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2722	1.2722	1.2790	1.2790	-0.0068	-0.53%
2026-07-09	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2790	1.2790	1.2746	1.2746	0.0044	0.35%
2026-07-08	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2746	1.2746	1.2765	1.2765	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2765	1.2765	1.2780	1.2780	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2780	1.2780	1.2788	1.2788	-0.0008	-0.06%
2026-07-03	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2788	1.2788	1.2804	1.2804	-0.0016	-0.12%
2026-07-02	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2804	1.2804	1.2915	1.2915	-0.0111	-0.86%
2026-07-01	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2915	1.2915	1.2982	1.2982	-0.0067	-0.52%
2026-06-30	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2982	1.2982	1.2947	1.2947	0.0035	0.27%
2026-06-29	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2947	1.2947	1.2896	1.2896	0.0051	0.40%
2026-06-26	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2896	1.2896	1.2930	1.2930	-0.0034	-0.26%
2026-06-25	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2930	1.2930	1.2906	1.2906	0.0024	0.19%
2026-06-24	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2906	1.2906	1.2858	1.2858	0.0048	0.37%
2026-06-23	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2858	1.2858	1.2946	1.2946	-0.0088	-0.68%
2026-06-22	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2946	1.2946	1.2902	1.2902	0.0044	0.34%
2026-06-18	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2902	1.2902	1.2885	1.2885	0.0017	0.13%
2026-06-17	026833	国寿安保尊利增强回报债券E	1.2885	1.2885	1.2795	1.2795	0.0090	0.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%