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交银稳固收益债券D - 基金主页(代码:025019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2949 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2808 0.0014 0.1131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2949
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-0.18%	-1.18%	-0.27%	2.89%	-	-	3.33%
同类排名	360/1517	897/1763	1224/1765	616/1723	466/1389			-

交银稳固收益债券D(025019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2952	0.02%
2026-09-16	1.2949	0.03%
2026-09-15	1.2945	-0.10%
2026-09-14	1.2958	-0.04%
2026-09-11	1.2963	-0.09%
2026-09-10	1.2975	-0.17%

交银稳固收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%
300037	新宙邦	0.0000	1.01%	-1.47%
002179	中航光电	0.0000	0.75%	1.44%
01385	上海复旦	0.0000	0.72%	2.70%
603288	海天味业	0.0000	0.68%	0.99%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	1.17%
600754	锦江酒店	0.0000	0.53%	3.84%
002821	凯莱英	0.0000	0.48%	3.99%
300274	阳光电源	0.0000	0.48%	-2.29%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.46%	-0.08%

交银稳固收益债券D(025019)基金档案

基金代码	025019	基金简称	交银稳固收益债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%