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交银稳固收益债券D - 基金主页(代码:025019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2949 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2808 0.0014 0.1131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2949
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：姜承操孙婕衎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.60%	-0.18%	-1.18%	-0.27%	2.89%	-	-	3.33%
同类排名	360/1517	897/1763	1224/1765	616/1723	466/1389			-

交银稳固收益债券D(025019)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2952	0.02%
2026-09-16	1.2949	0.03%
2026-09-15	1.2945	-0.10%
2026-09-14	1.2958	-0.04%
2026-09-11	1.2963	-0.09%
2026-09-10	1.2975	-0.17%

交银稳固收益债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300661	圣邦股份	0.0000	1.19%	-2.26%
300037	新宙邦	0.0000	1.01%	-1.47%
002179	中航光电	0.0000	0.75%	1.44%
01385	上海复旦	0.0000	0.72%	2.70%
603288	海天味业	0.0000	0.68%	0.99%
601100	恒立液压	0.0000	0.66%	1.17%
600754	锦江酒店	0.0000	0.53%	3.84%
002821	凯莱英	0.0000	0.48%	3.99%
300274	阳光电源	0.0000	0.48%	-2.29%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.46%	-0.08%

交银稳固收益债券D(025019)基金档案

基金代码	025019	基金简称	交银稳固收益债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜承操孙婕衎	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%