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交银稳固收益债券D - 基金主页(代码:025019)

今天最新净值 1.2949 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2808 0.0014 0.1131% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2949
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.41亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:姜承操 孙婕衎
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.60% -0.18% -1.18% -0.27% 2.89% - - 3.33%
同类排名 360/1517 897/1763 1224/1765 616/1723 466/1389 -
交银稳固收益债券D(025019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2952 0.02%
2026-09-16 1.2949 0.03%
2026-09-15 1.2945 -0.10%
2026-09-14 1.2958 -0.04%
2026-09-11 1.2963 -0.09%
2026-09-10 1.2975 -0.17%
交银稳固收益债券D重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 0.0000 1.19% -2.26%
300037 新宙邦 0.0000 1.01% -1.47%
002179 中航光电 0.0000 0.75% 1.44%
01385 上海复旦 0.0000 0.72% 2.70%
603288 海天味业 0.0000 0.68% 0.99%
601100 恒立液压 0.0000 0.66% 1.17%
600754 锦江酒店 0.0000 0.53% 3.84%
002821 凯莱英 0.0000 0.48% 3.99%
300274 阳光电源 0.0000 0.48% -2.29%
300438 鹏辉能源 0.0000 0.46% -0.08%
交银稳固收益债券D(025019)基金档案
基金代码 025019 基金简称 交银稳固收益债券D 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 姜承操 孙婕衎 基金托管人 基金公司
最近资产 0.41亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
东方可转债债券A 1.2693 1.63%
东方可转债债券C 1.2472 1.62%
平安可转债A 1.4013 1.36%
平安可转债C 1.3622 1.35%
南方广利A\/B 2.2107 1.32%