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交银稳固收益债券D基金盘中实时估值(025019)

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今天最新净值 1.2610 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2610
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：姜承操孙婕衎

交银稳固收益债券D基金025019重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603606	东方电缆	0.0000	0.57%	-0.08%	-0.0005%
301035	润丰股份	0.0000	0.53%	0.92%	0.0049%
000951	中国重汽	0.0000	0.51%	-0.65%	-0.0033%
688036	传音控股	0.0000	0.51%	-0.18%	-0.0009%
600690	海尔智家	0.0000	0.49%	-0.33%	-0.0016%
600066	宇通客车	0.0000	0.48%	0.39%	0.0019%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.47%	0.00%	0.0000%
600522	中天科技	0.0000	0.46%	-0.59%	-0.0027%
688169	石头科技	0.0000	0.45%	0.49%	0.0022%
688271	联影医疗	0.0000	0.45%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.92%		-4.336808689942E-19%		%

交银稳固收益债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.13%	-0.99%
2025-12-15	-0.06%	-0.25%
2025-12-12	0.14%	1.16%
2025-12-11	-0.06%	-0.71%
2025-12-10	0.08%	0.34%
2025-12-09	-0.06%	-0.56%
2025-12-08	-0.08%	-0.27%
2025-12-05	0.12%	0.67%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银稳固收益债券D基金025019实时估值图

交银稳固收益债券D基金025019实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
中欧养老产业混合A	2.9642	0.7571%
中欧睿见混合C	0.8959	0.6071%
中欧睿泽混合C	0.7384	0.4865%
广发睿合混合A	1.0297	0.3719%
华宝宝康消费品	3.0687	0.2083%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%