基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安消费智选混合发起式A - 基金主页(代码:025845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8881 0.0020 0.23% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8881
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.07%	-2.07%	-4.98%	-15.39%	-	-	-	-5.75%
同类排名	3836/4981	4031/5421	2180/5424	3756/5380				-

华安消费智选混合发起式A(025845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8936	0.62%
2026-09-17	0.8881	0.23%
2026-09-16	0.8861	0.03%
2026-09-15	0.8858	-0.80%
2026-09-14	0.8929	0.18%
2026-09-11	0.8913	-1.72%

华安消费智选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603605	珀莱雅	0.0000	6.05%	0.58%
000333	美的集团	0.0000	5.21%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	4.76%	-0.05%
301607	富特科技	0.0000	4.40%	3.48%
002832	比音勒芬	0.0000	4.35%	2.27%
600186	莲花控股	0.0000	4.07%	10.08%
603733	仙鹤股份	0.0000	3.67%	0.22%
000921	海信家电	0.0000	3.44%	2.46%
300866	安克创新	0.0000	3.15%	-0.48%
03808	中国重汽	0.0000	3.02%	6.79%

华安消费智选混合发起式A(025845)基金档案

基金代码	025845	基金简称	华安消费智选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴政	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%