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招商招悦纯债D基金净值查询(023072)

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今天最新净值 1.1562 -0.0007 -0.06% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1562
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：94.1762亿
  • 最近资产：1.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王娟娟
近一季招商招悦纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商招悦纯债D(023072)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 023072 招商招悦纯债D 1.1563 1.1563 1.1562 1.1562 0.0001 0.01%
2025-12-15 023072 招商招悦纯债D 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 023072 招商招悦纯债D 1.1569 1.1569 1.1571 1.1571 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023072 招商招悦纯债D 1.1571 1.1571 1.1563 1.1563 0.0008 0.07%
2025-12-10 023072 招商招悦纯债D 1.1563 1.1563 1.1560 1.1560 0.0003 0.03%
2025-12-09 023072 招商招悦纯债D 1.1560 1.1560 1.1555 1.1555 0.0005 0.04%
2025-12-08 023072 招商招悦纯债D 1.1555 1.1555 1.1558 1.1558 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 023072 招商招悦纯债D 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-12-04 023072 招商招悦纯债D 1.1557 1.1557 1.1569 1.1569 -0.0012 -0.10%
2025-12-03 023072 招商招悦纯债D 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 023072 招商招悦纯债D 1.1572 1.1572 1.1574 1.1574 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 023072 招商招悦纯债D 1.1574 1.1574 1.1572 1.1572 0.0002 0.02%
2025-11-28 023072 招商招悦纯债D 1.1572 1.1572 1.1569 1.1569 0.0003 0.03%
2025-11-27 023072 招商招悦纯债D 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023072 招商招悦纯债D 1.1572 1.1572 1.1586 1.1586 -0.0014 -0.12%
2025-11-25 023072 招商招悦纯债D 1.1586 1.1586 1.1592 1.1592 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 023072 招商招悦纯债D 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2025-11-21 023072 招商招悦纯债D 1.1592 1.1592 1.1594 1.1594 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 023072 招商招悦纯债D 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2025-11-19 023072 招商招悦纯债D 1.1593 1.1593 1.1594 1.1594 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 023072 招商招悦纯债D 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2025-11-17 023072 招商招悦纯债D 1.1592 1.1592 1.1587 1.1587 0.0005 0.04%
2025-11-14 023072 招商招悦纯债D 1.1587 1.1587 1.1586 1.1586 0.0001 0.01%
2025-11-13 023072 招商招悦纯债D 1.1586 1.1586 1.1587 1.1587 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 023072 招商招悦纯债D 1.1587 1.1587 1.1583 1.1583 0.0004 0.03%
2025-11-11 023072 招商招悦纯债D 1.1583 1.1583 1.1579 1.1579 0.0004 0.03%
2025-11-10 023072 招商招悦纯债D 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02%
2025-11-07 023072 招商招悦纯债D 1.1577 1.1577 1.1586 1.1586 -0.0009 -0.08%
2025-11-06 023072 招商招悦纯债D 1.1586 1.1586 1.1595 1.1595 -0.0009 -0.08%
2025-11-05 023072 招商招悦纯债D 1.1595 1.1595 1.1590 1.1590 0.0005 0.04%
2025-11-04 023072 招商招悦纯债D 1.1590 1.1590 1.1586 1.1586 0.0004 0.03%
2025-11-03 023072 招商招悦纯债D 1.1586 1.1586 1.1581 1.1581 0.0005 0.04%
2025-10-31 023072 招商招悦纯债D 1.1581 1.1581 1.1568 1.1568 0.0013 0.11%
2025-10-30 023072 招商招悦纯债D 1.1568 1.1568 1.1560 1.1560 0.0008 0.07%
2025-10-29 023072 招商招悦纯债D 1.1560 1.1560 1.1553 1.1553 0.0007 0.06%
2025-10-28 023072 招商招悦纯债D 1.1553 1.1553 1.1537 1.1537 0.0016 0.14%
2025-10-27 023072 招商招悦纯债D 1.1537 1.1537 1.1531 1.1531 0.0006 0.05%
2025-10-24 023072 招商招悦纯债D 1.1531 1.1531 1.1533 1.1533 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 023072 招商招悦纯债D 1.1533 1.1533 1.1527 1.1527 0.0006 0.05%
2025-10-22 023072 招商招悦纯债D 1.1527 1.1527 1.1522 1.1522 0.0005 0.04%
2025-10-21 023072 招商招悦纯债D 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2025-10-20 023072 招商招悦纯债D 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2025-10-17 023072 招商招悦纯债D 1.1516 1.1516 1.1504 1.1504 0.0012 0.10%
2025-10-16 023072 招商招悦纯债D 1.1504 1.1504 1.1498 1.1498 0.0006 0.05%
2025-10-15 023072 招商招悦纯债D 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2025-10-14 023072 招商招悦纯债D 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2025-10-13 023072 招商招悦纯债D 1.1497 1.1497 1.1482 1.1482 0.0015 0.13%
2025-10-10 023072 招商招悦纯债D 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01%
2025-10-09 023072 招商招悦纯债D 1.1481 1.1481 1.1469 1.1469 0.0012 0.10%
2025-09-30 023072 招商招悦纯债D 1.1469 1.1469 1.1464 1.1464 0.0005 0.04%
2025-09-29 023072 招商招悦纯债D 1.1464 1.1464 1.1460 1.1460 0.0004 0.03%
2025-09-26 023072 招商招悦纯债D 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 0.00%
2025-09-25 023072 招商招悦纯债D 1.1460 1.1460 1.1471 1.1471 -0.0011 -0.10%
2025-09-24 023072 招商招悦纯债D 1.1471 1.1471 1.1488 1.1488 -0.0017 -0.15%
2025-09-23 023072 招商招悦纯债D 1.1488 1.1488 1.1497 1.1497 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 023072 招商招悦纯债D 1.1497 1.1497 1.1495 1.1495 0.0002 0.02%
2025-09-19 023072 招商招悦纯债D 1.1495 1.1495 1.1502 1.1502 -0.0007 -0.06%
2025-09-18 023072 招商招悦纯债D 1.1502 1.1502 1.1505 1.1505 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 023072 招商招悦纯债D 1.1505 1.1505 1.1501 1.1501 0.0004 0.03%
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基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
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华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
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中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
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中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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