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招商招悦纯债D基金净值查询(023072)

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今天最新净值 1.1908 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.1762亿
最近资产：107.86亿
基金公司：
基金经理：王娟娟

近一月招商招悦纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招悦纯债D(023072)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023072	招商招悦纯债D	1.1911	1.1911	1.1908	1.1908	0.0003	0.03%
2026-09-15	023072	招商招悦纯债D	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2026-09-14	023072	招商招悦纯债D	1.1904	1.1904	1.1902	1.1902	0.0002	0.02%
2026-09-11	023072	招商招悦纯债D	1.1902	1.1902	1.1903	1.1903	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023072	招商招悦纯债D	1.1903	1.1903	1.1904	1.1904	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023072	招商招悦纯债D	1.1904	1.1904	1.1903	1.1903	0.0001	0.01%
2026-09-08	023072	招商招悦纯债D	1.1903	1.1903	1.1903	1.1903	0.0000	0.00%
2026-09-07	023072	招商招悦纯债D	1.1903	1.1903	1.1898	1.1898	0.0005	0.04%
2026-09-04	023072	招商招悦纯债D	1.1898	1.1898	1.1896	1.1896	0.0002	0.02%
2026-09-03	023072	招商招悦纯债D	1.1896	1.1896	1.1889	1.1889	0.0007	0.06%

2026-09-02	023072	招商招悦纯债D	1.1889	1.1889	1.1890	1.1890	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023072	招商招悦纯债D	1.1890	1.1890	1.1883	1.1883	0.0007	0.06%
2026-08-31	023072	招商招悦纯债D	1.1883	1.1883	1.1881	1.1881	0.0002	0.02%
2026-08-28	023072	招商招悦纯债D	1.1881	1.1881	1.1882	1.1882	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023072	招商招悦纯债D	1.1882	1.1882	1.1890	1.1890	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	023072	招商招悦纯债D	1.1890	1.1890	1.1892	1.1892	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023072	招商招悦纯债D	1.1892	1.1892	1.1892	1.1892	0.0000	0.00%
2026-08-24	023072	招商招悦纯债D	1.1892	1.1892	1.1885	1.1885	0.0007	0.06%
2026-08-21	023072	招商招悦纯债D	1.1885	1.1885	1.1889	1.1889	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	023072	招商招悦纯债D	1.1889	1.1889	1.1893	1.1893	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	023072	招商招悦纯债D	1.1893	1.1893	1.1900	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	023072	招商招悦纯债D	1.1900	1.1900	1.1890	1.1890	0.0010	0.08%
2026-08-17	023072	招商招悦纯债D	1.1890	1.1890	1.1886	1.1886	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%