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招商招悦纯债D基金净值查询(023072)

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今天最新净值 1.1562 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.1762亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：
基金经理：王娟娟

近一季招商招悦纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商招悦纯债D(023072)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023072	招商招悦纯债D	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2025-12-15	023072	招商招悦纯债D	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	023072	招商招悦纯债D	1.1569	1.1569	1.1571	1.1571	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023072	招商招悦纯债D	1.1571	1.1571	1.1563	1.1563	0.0008	0.07%
2025-12-10	023072	招商招悦纯债D	1.1563	1.1563	1.1560	1.1560	0.0003	0.03%
2025-12-09	023072	招商招悦纯债D	1.1560	1.1560	1.1555	1.1555	0.0005	0.04%
2025-12-08	023072	招商招悦纯债D	1.1555	1.1555	1.1558	1.1558	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	023072	招商招悦纯债D	1.1558	1.1558	1.1557	1.1557	0.0001	0.01%
2025-12-04	023072	招商招悦纯债D	1.1557	1.1557	1.1569	1.1569	-0.0012	-0.10%
2025-12-03	023072	招商招悦纯债D	1.1569	1.1569	1.1572	1.1572	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	023072	招商招悦纯债D	1.1572	1.1572	1.1574	1.1574	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	023072	招商招悦纯债D	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%
2025-11-28	023072	招商招悦纯债D	1.1572	1.1572	1.1569	1.1569	0.0003	0.03%
2025-11-27	023072	招商招悦纯债D	1.1569	1.1569	1.1572	1.1572	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023072	招商招悦纯债D	1.1572	1.1572	1.1586	1.1586	-0.0014	-0.12%
2025-11-25	023072	招商招悦纯债D	1.1586	1.1586	1.1592	1.1592	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	023072	招商招悦纯债D	1.1592	1.1592	1.1592	1.1592	0.0000	0.00%
2025-11-21	023072	招商招悦纯债D	1.1592	1.1592	1.1594	1.1594	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	023072	招商招悦纯债D	1.1594	1.1594	1.1593	1.1593	0.0001	0.01%
2025-11-19	023072	招商招悦纯债D	1.1593	1.1593	1.1594	1.1594	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023072	招商招悦纯债D	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2025-11-17	023072	招商招悦纯债D	1.1592	1.1592	1.1587	1.1587	0.0005	0.04%
2025-11-14	023072	招商招悦纯债D	1.1587	1.1587	1.1586	1.1586	0.0001	0.01%
2025-11-13	023072	招商招悦纯债D	1.1586	1.1586	1.1587	1.1587	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023072	招商招悦纯债D	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%

2025-11-11	023072	招商招悦纯债D	1.1583	1.1583	1.1579	1.1579	0.0004	0.03%
2025-11-10	023072	招商招悦纯债D	1.1579	1.1579	1.1577	1.1577	0.0002	0.02%
2025-11-07	023072	招商招悦纯债D	1.1577	1.1577	1.1586	1.1586	-0.0009	-0.08%
2025-11-06	023072	招商招悦纯债D	1.1586	1.1586	1.1595	1.1595	-0.0009	-0.08%
2025-11-05	023072	招商招悦纯债D	1.1595	1.1595	1.1590	1.1590	0.0005	0.04%
2025-11-04	023072	招商招悦纯债D	1.1590	1.1590	1.1586	1.1586	0.0004	0.03%
2025-11-03	023072	招商招悦纯债D	1.1586	1.1586	1.1581	1.1581	0.0005	0.04%
2025-10-31	023072	招商招悦纯债D	1.1581	1.1581	1.1568	1.1568	0.0013	0.11%
2025-10-30	023072	招商招悦纯债D	1.1568	1.1568	1.1560	1.1560	0.0008	0.07%
2025-10-29	023072	招商招悦纯债D	1.1560	1.1560	1.1553	1.1553	0.0007	0.06%
2025-10-28	023072	招商招悦纯债D	1.1553	1.1553	1.1537	1.1537	0.0016	0.14%
2025-10-27	023072	招商招悦纯债D	1.1537	1.1537	1.1531	1.1531	0.0006	0.05%
2025-10-24	023072	招商招悦纯债D	1.1531	1.1531	1.1533	1.1533	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	023072	招商招悦纯债D	1.1533	1.1533	1.1527	1.1527	0.0006	0.05%
2025-10-22	023072	招商招悦纯债D	1.1527	1.1527	1.1522	1.1522	0.0005	0.04%
2025-10-21	023072	招商招悦纯债D	1.1522	1.1522	1.1518	1.1518	0.0004	0.03%
2025-10-20	023072	招商招悦纯债D	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2025-10-17	023072	招商招悦纯债D	1.1516	1.1516	1.1504	1.1504	0.0012	0.10%
2025-10-16	023072	招商招悦纯债D	1.1504	1.1504	1.1498	1.1498	0.0006	0.05%
2025-10-15	023072	招商招悦纯债D	1.1498	1.1498	1.1498	1.1498	0.0000	0.00%
2025-10-14	023072	招商招悦纯债D	1.1498	1.1498	1.1497	1.1497	0.0001	0.01%
2025-10-13	023072	招商招悦纯债D	1.1497	1.1497	1.1482	1.1482	0.0015	0.13%
2025-10-10	023072	招商招悦纯债D	1.1482	1.1482	1.1481	1.1481	0.0001	0.01%
2025-10-09	023072	招商招悦纯债D	1.1481	1.1481	1.1469	1.1469	0.0012	0.10%
2025-09-30	023072	招商招悦纯债D	1.1469	1.1469	1.1464	1.1464	0.0005	0.04%
2025-09-29	023072	招商招悦纯债D	1.1464	1.1464	1.1460	1.1460	0.0004	0.03%
2025-09-26	023072	招商招悦纯债D	1.1460	1.1460	1.1460	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-25	023072	招商招悦纯债D	1.1460	1.1460	1.1471	1.1471	-0.0011	-0.10%
2025-09-24	023072	招商招悦纯债D	1.1471	1.1471	1.1488	1.1488	-0.0017	-0.15%
2025-09-23	023072	招商招悦纯债D	1.1488	1.1488	1.1497	1.1497	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	023072	招商招悦纯债D	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%
2025-09-19	023072	招商招悦纯债D	1.1495	1.1495	1.1502	1.1502	-0.0007	-0.06%
2025-09-18	023072	招商招悦纯债D	1.1502	1.1502	1.1505	1.1505	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	023072	招商招悦纯债D	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%