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招商招悦纯债D基金净值查询(023072)

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今天最新净值 1.1562 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1562
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.1762亿
最近资产：1.39亿元
基金公司：
基金经理：王娟娟

近一周招商招悦纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商招悦纯债D(023072)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023072	招商招悦纯债D	1.1563	1.1563	1.1562	1.1562	0.0001	0.01%
2025-12-15	023072	招商招悦纯债D	1.1562	1.1562	1.1569	1.1569	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	023072	招商招悦纯债D	1.1569	1.1569	1.1571	1.1571	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	023072	招商招悦纯债D	1.1571	1.1571	1.1563	1.1563	0.0008	0.07%
2025-12-10	023072	招商招悦纯债D	1.1563	1.1563	1.1560	1.1560	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%