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招商招悦纯债D(023072)基金阶段收益率及同类排名

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今天最新净值 1.1911 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1911
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：94.1762亿
最近资产：107.86亿
基金公司：
基金经理：王娟娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.79%	0.06%	0.21%	0.78%	2.03%	3.56%	-	-	2.21%
同类排名	263/2488	222/2520	396/2515	491/2504	330/2494	173/2453			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	1.09%	210/2724	1.07%	344/2905	-	-	-	-
2025	1.18%	1096/2938	-0.26%	1354/2516	1.06%	884/2865	-0.65%	2135/2914	1.04%	121/2938

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(023072)招商招悦纯债D基金对比PK

招商招悦纯债D VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869)

债券型-长债基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
同泰泰裕三个月定开债A	1.1194	7.28%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1096	7.28%
交银裕惠纯债债券	1.1548	3.97%
平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1596	3.71%
中信保诚稳鸿D	5.0116	3.48%
中信保诚稳鸿A	5.0065	3.14%
中信保诚稳鸿C	1.1042	3.12%
中信保诚稳鸿E	4.9733	3.07%