东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

今天最新净值 1.0503 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.08亿元
基金公司：
基金经理：李晴

近一季东方红益恒纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益恒纯债债券D(025033)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2026-09-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0503	1.0503	1.0499	1.0499	0.0004	0.04%
2026-09-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-09-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0498	1.0498	1.0503	1.0503	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-09-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0507	1.0507	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2026-09-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-09-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0504	1.0504	1.0495	1.0495	0.0009	0.09%

2026-09-02	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0495	1.0495	1.0498	1.0498	-0.0003	-0.03%
2026-09-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0498	1.0498	1.0489	1.0489	0.0009	0.09%
2026-08-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2026-08-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0485	1.0485	1.0486	1.0486	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0486	1.0486	1.0494	1.0494	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0494	1.0494	1.0499	1.0499	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0501	1.0501	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0501	1.0501	1.0496	1.0496	0.0005	0.05%
2026-08-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0496	1.0496	1.0497	1.0497	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0497	1.0497	1.0499	1.0499	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%
2026-08-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0508	1.0508	1.0501	1.0501	0.0007	0.07%
2026-08-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0501	1.0501	1.0490	1.0490	0.0011	0.10%
2026-08-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2026-08-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%

2026-08-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%
2026-08-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0484	1.0484	1.0493	1.0493	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0493	1.0493	1.0485	1.0485	0.0008	0.08%
2026-08-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0485	1.0485	1.0477	1.0477	0.0008	0.08%
2026-08-06	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0477	1.0477	1.0474	1.0474	0.0003	0.03%
2026-08-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0475	1.0475	1.0470	1.0470	0.0005	0.05%
2026-08-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-07-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%
2026-07-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0463	1.0463	1.0449	1.0449	0.0014	0.13%
2026-07-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0449	1.0449	1.0448	1.0448	0.0001	0.01%
2026-07-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0448	1.0448	1.0450	1.0450	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0450	1.0450	1.0452	1.0452	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0452	1.0452	1.0448	1.0448	0.0004	0.04%
2026-07-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0449	1.0449	1.0433	1.0433	0.0016	0.15%
2026-07-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-07-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0432	1.0432	1.0435	1.0435	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0435	1.0435	1.0428	1.0428	0.0007	0.07%
2026-07-16	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0428	1.0428	1.0433	1.0433	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-07-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-07-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0430	1.0430	1.0434	1.0434	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2026-07-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0434	1.0434	1.0428	1.0428	0.0006	0.06%
2026-07-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0428	1.0428	1.0427	1.0427	0.0001	0.01%
2026-07-06	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0427	1.0427	1.0418	1.0418	0.0009	0.09%
2026-07-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%
2026-07-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0417	1.0417	1.0429	1.0429	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0429	1.0429	1.0440	1.0440	-0.0011	-0.11%
2026-06-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2026-06-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-06-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0428	1.0428	1.0416	1.0416	0.0012	0.12%
2026-06-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0417	1.0417	1.0424	1.0424	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
2026-06-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0424	1.0424	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%
2026-06-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%