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东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

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今天最新净值 1.0171 -0.0013 -0.13% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0171
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：
基金经理：李晴

近一季东方红益恒纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益恒纯债债券D(025033)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2025-12-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0171	1.0171	1.0184	1.0184	-0.0013	-0.13%
2025-12-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0195	1.0195	1.0186	1.0186	0.0009	0.09%
2025-12-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2025-12-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0178	1.0178	1.0171	1.0171	0.0007	0.07%
2025-12-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-12-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0170	1.0170	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%
2025-12-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0159	1.0159	1.0188	1.0188	-0.0029	-0.28%
2025-12-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0188	1.0188	1.0204	1.0204	-0.0016	-0.16%

2025-12-02	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0204	1.0204	1.0216	1.0216	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
2025-11-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0216	1.0216	1.0204	1.0204	0.0012	0.12%
2025-11-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0213	1.0213	1.0223	1.0223	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0223	1.0223	1.0232	1.0232	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0233	1.0233	1.0238	1.0238	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2025-11-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2025-11-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2025-11-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0237	1.0237	1.0239	1.0239	-0.0002	-0.02%
2025-11-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%

2025-11-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2025-11-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-11-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0220	1.0220	1.0227	1.0227	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0227	1.0227	1.0243	1.0243	-0.0016	-0.16%
2025-11-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-11-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2025-10-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0242	1.0242	1.0221	1.0221	0.0021	0.21%
2025-10-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-10-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-10-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0212	1.0212	1.0189	1.0189	0.0023	0.23%
2025-10-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2025-10-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-10-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%
2025-10-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
2025-10-16	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2025-10-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
2025-10-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0175	1.0175	1.0173	1.0173	0.0002	0.02%
2025-10-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
2025-10-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2025-09-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0164	1.0164	1.0158	1.0158	0.0006	0.06%
2025-09-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0158	1.0158	1.0165	1.0165	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0165	1.0165	1.0158	1.0158	0.0007	0.07%
2025-09-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0158	1.0158	1.0153	1.0153	0.0005	0.05%
2025-09-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0153	1.0153	1.0174	1.0174	-0.0021	-0.21%
2025-09-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0174	1.0174	1.0189	1.0189	-0.0015	-0.15%
2025-09-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%
2025-09-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0203	1.0203	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0203	1.0203	1.0190	1.0190	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%