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东方红益恒纯债债券D基金净值查询(025033)

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今天最新净值 1.0173 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0173
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.05亿元
基金公司：
基金经理：李晴

近一年东方红益恒纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方红益恒纯债债券D(025033)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0184	1.0184	1.0195	1.0195	-0.0011	-0.11%
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2025-12-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-12-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0170	1.0170	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%
2025-12-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0159	1.0159	1.0188	1.0188	-0.0029	-0.28%
2025-12-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0188	1.0188	1.0204	1.0204	-0.0016	-0.16%

2025-12-02	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0204	1.0204	1.0216	1.0216	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0216	1.0216	1.0216	1.0216	0.0000	0.00%
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2025-11-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2025-11-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0213	1.0213	1.0223	1.0223	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0223	1.0223	1.0232	1.0232	-0.0009	-0.09%
2025-11-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%
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2025-11-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
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2025-11-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%
2025-11-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-11-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0220	1.0220	1.0227	1.0227	-0.0007	-0.07%
2025-11-06	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0227	1.0227	1.0243	1.0243	-0.0016	-0.16%
2025-11-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-11-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0241	1.0241	1.0244	1.0244	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%
2025-10-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0242	1.0242	1.0221	1.0221	0.0021	0.21%
2025-10-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2025-10-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-10-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0212	1.0212	1.0189	1.0189	0.0023	0.23%
2025-10-27	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0189	1.0189	1.0182	1.0182	0.0007	0.07%
2025-10-24	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0182	1.0182	1.0188	1.0188	-0.0006	-0.06%
2025-10-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0188	1.0188	1.0194	1.0194	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%
2025-10-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%
2025-10-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0184	1.0184	1.0196	1.0196	-0.0012	-0.12%
2025-10-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0196	1.0196	1.0181	1.0181	0.0015	0.15%
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2025-10-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%
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2025-10-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%
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2025-10-09	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
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2025-09-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0165	1.0165	1.0158	1.0158	0.0007	0.07%
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2025-09-23	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0174	1.0174	1.0189	1.0189	-0.0015	-0.15%
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2025-09-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0181	1.0181	1.0194	1.0194	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0194	1.0194	1.0203	1.0203	-0.0009	-0.09%
2025-09-17	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0203	1.0203	1.0190	1.0190	0.0013	0.13%
2025-09-16	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0190	1.0190	1.0178	1.0178	0.0012	0.12%
2025-09-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	0.0001	0.01%
2025-09-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0177	1.0177	1.0169	1.0169	0.0008	0.08%
2025-09-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2025-09-10	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0165	1.0165	1.0176	1.0176	-0.0011	-0.11%
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2025-09-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0199	1.0199	1.0215	1.0215	-0.0016	-0.16%
2025-09-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0215	1.0215	1.0217	1.0217	-0.0002	-0.02%
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2025-08-26	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0208	1.0208	1.0201	1.0201	0.0007	0.07%
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2025-08-22	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0193	1.0193	1.0195	1.0195	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%
2025-08-20	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0191	1.0191	1.0193	1.0193	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2025-08-18	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0187	1.0187	1.0208	1.0208	-0.0021	-0.21%
2025-08-15	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0208	1.0208	1.0220	1.0220	-0.0012	-0.12%
2025-08-14	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0220	1.0220	1.0228	1.0228	-0.0008	-0.08%
2025-08-13	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2025-08-12	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0227	1.0227	1.0245	1.0245	-0.0018	-0.18%
2025-08-11	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0245	1.0245	1.0267	1.0267	-0.0022	-0.21%
2025-08-08	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2025-08-07	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%
2025-08-06	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%
2025-08-05	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2025-08-04	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-08-01	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0256	1.0256	1.0256	1.0256	0.0000	0.00%
2025-07-31	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0256	1.0256	1.0243	1.0243	0.0013	0.13%
2025-07-30	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0243	1.0243	1.0219	1.0219	0.0024	0.23%
2025-07-29	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0219	1.0219	1.0251	1.0251	-0.0032	-0.31%
2025-07-28	025033	东方红益恒纯债债券D	1.0251	1.0251	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%