| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.64% | -0.07% | 0.20% | 1.01% | 3.18% | 13.80% | 19.90% | 17.06% |
| 同类排名 | 273/412 | 262/436 | 398/429 | 269/411 | 191/366 | 6/282 | 10/232 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600487 | 亨通光电 | 1.3400 | 0.20% | -0.16% |
| 601985 | 中国核电 | 0.3500 | 0.02% | -0.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 1.2109 | 0.62% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3077 | 0.61% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2981 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接E | 1.3145 | 0.61% |
| 易方达黄金ETF联接C | 1.8594 | 0.56% |
| 国泰黄金ETF联接C | 2.0293 | 0.56% |
| 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |
