融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)
今天最新净值
1.1103
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1108
0.0000 0.0004%
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7150亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：余志勇 王超
今年以来,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1103 |
1.2363 |
1.1108 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1108 |
1.2368 |
1.1111 |
1.2371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1111 |
1.2371 |
1.1115 |
1.2375 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1115 |
1.2375 |
1.1112 |
1.2372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
1.2372 |
1.1106 |
1.2366 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1106 |
1.2366 |
1.1102 |
1.2362 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
1.2362 |
1.1197 |
1.2357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
1.2357 |
1.1193 |
1.2353 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
1.2353 |
1.1193 |
1.2353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
1.2353 |
1.1190 |
1.2350 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
1.2350 |
1.1182 |
1.2342 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1182 |
1.2342 |
1.1179 |
1.2339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
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1.1176 |
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| 2024-04-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1176 |
1.2336 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1171 |
1.2331 |
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1.2327 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1167 |
1.2327 |
1.1162 |
1.2322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1162 |
1.2322 |
1.1159 |
1.2319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1159 |
1.2319 |
1.1158 |
1.2318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
1.2318 |
1.1155 |
1.2315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
1.2315 |
1.1154 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
1.2314 |
1.1153 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
1.2313 |
1.1153 |
1.2313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
1.2313 |
1.1155 |
1.2315 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1155 |
1.2315 |
1.1154 |
1.2314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
1.2314 |
1.1153 |
1.2313 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
1.2313 |
1.1152 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
1.2312 |
1.1149 |
1.2309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
1.2309 |
1.1146 |
1.2306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
1.2306 |
1.1142 |
1.2302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
1.2302 |
1.1145 |
1.2305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1145 |
1.2305 |
1.1149 |
1.2309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1149 |
1.2309 |
1.1153 |
1.2313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1153 |
1.2313 |
1.1154 |
1.2314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
1.2314 |
1.1154 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1154 |
1.2314 |
1.1152 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1152 |
1.2312 |
1.1151 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1151 |
1.2311 |
1.1150 |
1.2310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
1.2310 |
1.1148 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
1.2308 |
1.1150 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1150 |
1.2310 |
1.1148 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
1.2308 |
1.1148 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1148 |
1.2308 |
1.1146 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1146 |
1.2306 |
1.1144 |
1.2304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
1.2304 |
1.1140 |
1.2300 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2300 |
1.1138 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
1.2298 |
1.1135 |
1.2295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2295 |
1.1131 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1131 |
1.2291 |
1.1124 |
1.2284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1124 |
1.2284 |
1.1122 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1122 |
1.2282 |
1.1120 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1120 |
1.2280 |
1.1125 |
1.2285 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1125 |
1.2285 |
1.1119 |
1.2279 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1119 |
1.2279 |
1.1118 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1118 |
1.2278 |
1.1116 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1116 |
1.2276 |
1.1112 |
1.2272 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
1.2272 |
1.1105 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1105 |
1.2265 |
1.1102 |
1.2262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
1.2262 |
1.1100 |
1.2260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1100 |
1.2260 |
1.1099 |
1.2259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1099 |
1.2259 |
1.1098 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1098 |
1.2258 |
1.1097 |
1.2257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1097 |
1.2257 |
1.1093 |
1.2253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1093 |
1.2253 |
1.1090 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1090 |
1.2250 |
1.1088 |
1.2248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
1.2248 |
1.1087 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1087 |
1.2247 |
1.1206 |
1.2246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1206 |
1.2246 |
1.1204 |
1.2244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1204 |
1.2244 |
1.1207 |
1.2247 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
1.2247 |
1.1207 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
1.2247 |
1.1207 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1207 |
1.2247 |
1.1203 |
1.2243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1203 |
1.2243 |
1.1200 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1200 |
1.2240 |
1.1197 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
1.2237 |
1.1195 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1195 |
1.2235 |
1.1196 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1196 |
1.2236 |
1.1194 |
1.2234 |
0.0002 |
0.02% |
