融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)
今天最新净值
1.1190
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1115
0.0000 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2660
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9884亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王超 吴嫣睿紫 李可
近一月,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1191 |
1.2661 |
1.1190 |
1.2660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
1.2660 |
1.1188 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1187 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1184 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1184 |
1.2654 |
1.1184 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1184 |
1.2654 |
1.1186 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1186 |
1.2656 |
1.1187 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1188 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1189 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1189 |
1.2659 |
1.1187 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1185 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1185 |
1.2655 |
1.1188 |
1.2658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1185 |
1.2655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1185 |
1.2655 |
1.1189 |
1.2659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1189 |
1.2659 |
1.1193 |
1.2663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
1.2663 |
1.1202 |
1.2672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1202 |
1.2672 |
1.1204 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1204 |
1.2674 |
1.1203 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1203 |
1.2673 |
1.1194 |
1.2664 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1194 |
1.2664 |
1.1197 |
1.2667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
1.2667 |
1.1202 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1202 |
1.2672 |
1.1215 |
1.2685 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1215 |
1.2685 |
1.1208 |
1.2678 |
0.0007 |
0.06% |
