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融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)

今天最新净值 1.1146 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0000 0.0005%
  • 累计净值:1.2306
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7150亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:余志勇 王超
近一季融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率1.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1155 1.2315 1.1154 1.2314 0.0001 0.01%
2024-03-27 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1154 1.2314 1.1153 1.2313 0.0001 0.01%
2024-03-26 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1153 1.2313 1.1153 1.2313 0.0000 0.00%
2024-03-25 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1153 1.2313 1.1155 1.2315 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1155 1.2315 1.1154 1.2314 0.0001 0.01%
2024-03-21 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1154 1.2314 1.1153 1.2313 0.0001 0.01%
2024-03-20 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1153 1.2313 1.1152 1.2312 0.0001 0.01%
2024-03-19 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1152 1.2312 1.1149 1.2309 0.0003 0.03%
2024-03-18 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1149 1.2309 1.1146 1.2306 0.0003 0.03%
2024-03-15 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1146 1.2306 1.1142 1.2302 0.0004 0.04%
2024-03-14 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1142 1.2302 1.1145 1.2305 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1145 1.2305 1.1149 1.2309 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1149 1.2309 1.1153 1.2313 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1153 1.2313 1.1154 1.2314 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1154 1.2314 1.1154 1.2314 0.0000 0.00%
2024-03-07 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1154 1.2314 1.1152 1.2312 0.0002 0.02%
2024-03-06 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1152 1.2312 1.1151 1.2311 0.0001 0.01%
2024-03-05 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1151 1.2311 1.1150 1.2310 0.0001 0.01%
2024-03-04 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1150 1.2310 1.1148 1.2308 0.0002 0.02%
2024-03-01 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1148 1.2308 1.1150 1.2310 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1150 1.2310 1.1148 1.2308 0.0002 0.02%
2024-02-28 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1148 1.2308 1.1148 1.2308 0.0000 0.00%
2024-02-27 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1148 1.2308 1.1146 1.2306 0.0002 0.02%
2024-02-26 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1146 1.2306 1.1144 1.2304 0.0002 0.02%
2024-02-23 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1144 1.2304 1.1140 1.2300 0.0004 0.04%
2024-02-22 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1140 1.2300 1.1138 1.2298 0.0002 0.02%
2024-02-21 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1138 1.2298 1.1135 1.2295 0.0003 0.03%
2024-02-20 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1135 1.2295 1.1131 1.2291 0.0004 0.04%
2024-02-19 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1131 1.2291 1.1124 1.2284 0.0007 0.06%
2024-02-08 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1124 1.2284 1.1122 1.2282 0.0002 0.02%
2024-02-07 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1122 1.2282 1.1120 1.2280 0.0002 0.02%
2024-02-06 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1120 1.2280 1.1125 1.2285 -0.0005 -0.04%
2024-02-05 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1125 1.2285 1.1119 1.2279 0.0006 0.05%
2024-02-02 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1119 1.2279 1.1118 1.2278 0.0001 0.01%
2024-02-01 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1118 1.2278 1.1116 1.2276 0.0002 0.02%
2024-01-31 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1116 1.2276 1.1112 1.2272 0.0004 0.04%
2024-01-30 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1112 1.2272 1.1105 1.2265 0.0007 0.06%
2024-01-29 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1105 1.2265 1.1102 1.2262 0.0003 0.03%
2024-01-26 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1102 1.2262 1.1100 1.2260 0.0002 0.02%
2024-01-25 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1100 1.2260 1.1099 1.2259 0.0001 0.01%
2024-01-24 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1099 1.2259 1.1098 1.2258 0.0001 0.01%
2024-01-23 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1098 1.2258 1.1097 1.2257 0.0001 0.01%
2024-01-22 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1097 1.2257 1.1093 1.2253 0.0004 0.04%
2024-01-19 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1093 1.2253 1.1090 1.2250 0.0003 0.03%
2024-01-18 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1090 1.2250 1.1088 1.2248 0.0002 0.02%
2024-01-17 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1088 1.2248 1.1087 1.2247 0.0001 0.01%
2024-01-16 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1087 1.2247 1.1206 1.2246 0.0001 0.01%
2024-01-15 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1206 1.2246 1.1204 1.2244 0.0002 0.02%
2024-01-12 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1204 1.2244 1.1207 1.2247 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1207 1.2247 1.1207 1.2247 0.0000 0.00%
2024-01-10 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1207 1.2247 1.1207 1.2247 0.0000 0.00%
2024-01-09 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1207 1.2247 1.1203 1.2243 0.0004 0.04%
2024-01-08 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1203 1.2243 1.1200 1.2240 0.0003 0.03%
2024-01-05 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1200 1.2240 1.1197 1.2237 0.0003 0.03%
2024-01-04 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1197 1.2237 1.1195 1.2235 0.0002 0.02%
2024-01-03 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1195 1.2235 1.1196 1.2236 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1196 1.2236 1.1194 1.2234 0.0002 0.02%
2023-12-29 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1194 1.2234 1.1190 1.2230 0.0004 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%