融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)
今天最新净值
1.1188
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1115
0.0000 0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2658
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9884亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王超 吴嫣睿紫 李可
近一季,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1190 |
1.2660 |
1.1188 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1187 |
1.2657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1184 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1184 |
1.2654 |
1.1184 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1184 |
1.2654 |
1.1186 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1186 |
1.2656 |
1.1187 |
1.2657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1188 |
1.2658 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1189 |
1.2659 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1189 |
1.2659 |
1.1187 |
1.2657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1187 |
1.2657 |
1.1185 |
1.2655 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1185 |
1.2655 |
1.1188 |
1.2658 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1188 |
1.2658 |
1.1185 |
1.2655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1185 |
1.2655 |
1.1189 |
1.2659 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1189 |
1.2659 |
1.1193 |
1.2663 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1193 |
1.2663 |
1.1202 |
1.2672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1202 |
1.2672 |
1.1204 |
1.2674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1204 |
1.2674 |
1.1203 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1203 |
1.2673 |
1.1194 |
1.2664 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1194 |
1.2664 |
1.1197 |
1.2667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1197 |
1.2667 |
1.1202 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1202 |
1.2672 |
1.1215 |
1.2685 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1215 |
1.2685 |
1.1208 |
1.2678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1208 |
1.2678 |
1.1204 |
1.2674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1204 |
1.2674 |
1.1203 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1203 |
1.2673 |
1.1201 |
1.2671 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1201 |
1.2671 |
1.1205 |
1.2675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1205 |
1.2675 |
1.1213 |
1.2683 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1213 |
1.2683 |
1.1208 |
1.2678 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1208 |
1.2678 |
1.1200 |
1.2670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1200 |
1.2670 |
1.1202 |
1.2672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1202 |
1.2672 |
1.1194 |
1.2664 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1194 |
1.2664 |
1.1179 |
1.2649 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1179 |
1.2649 |
1.1181 |
1.2651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1181 |
1.2651 |
1.1170 |
1.2640 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-30 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1170 |
1.2640 |
1.1160 |
1.2630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1160 |
1.2630 |
1.1158 |
1.2628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
1.2628 |
1.1163 |
1.2633 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1163 |
1.2633 |
1.1165 |
1.2635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1165 |
1.2635 |
1.1162 |
1.2632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1162 |
1.2632 |
1.1158 |
1.2628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1158 |
1.2628 |
1.1144 |
1.2614 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1144 |
1.2614 |
1.1140 |
1.2610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2610 |
1.1138 |
1.2608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
1.2608 |
1.1138 |
1.2608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
1.2608 |
1.1142 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1142 |
1.2612 |
1.1140 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2610 |
1.1137 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1137 |
1.2607 |
1.1140 |
1.2610 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1140 |
1.2610 |
1.1137 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1137 |
1.2607 |
1.1138 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1138 |
1.2608 |
1.1135 |
1.2605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2605 |
1.1139 |
1.2609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1139 |
1.2609 |
1.1135 |
1.2605 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2605 |
1.1135 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1135 |
1.2605 |
1.1132 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1132 |
1.2602 |
1.1131 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-30 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1131 |
1.2601 |
1.1136 |
1.2606 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1136 |
1.2606 |
1.1129 |
1.2599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1129 |
1.2599 |
1.1130 |
1.2600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1130 |
1.2600 |
1.1123 |
1.2593 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1123 |
1.2593 |
1.1127 |
1.2597 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1127 |
1.2597 |
1.1133 |
1.2603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1133 |
1.2603 |
1.1132 |
1.2602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1132 |
1.2602 |
1.1132 |
1.2602 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1132 |
1.2602 |
1.1131 |
1.2601 |
0.0001 |
0.01% |
