融通四季添利债券(LOF)C基金净值查询(000673)
今天最新净值
1.1059
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1060
0.0001 0.0078%
- 累计净值：1.2529
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.9884亿
- 最近资产：4.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：余志勇 王超
近一季,融通四季添利债券(LOF)C(000673)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1059 |
1.2529 |
1.1059 |
1.2529 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1059 |
1.2529 |
1.1064 |
1.2534 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1064 |
1.2534 |
1.1065 |
1.2535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1065 |
1.2535 |
1.1059 |
1.2529 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1059 |
1.2529 |
1.1056 |
1.2526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1056 |
1.2526 |
1.1053 |
1.2523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1053 |
1.2523 |
1.1056 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1056 |
1.2526 |
1.1050 |
1.2520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1050 |
1.2520 |
1.1074 |
1.2544 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1074 |
1.2544 |
1.1085 |
1.2555 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-02 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1085 |
1.2555 |
1.1091 |
1.2561 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1091 |
1.2561 |
1.1088 |
1.2558 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
1.2558 |
1.1081 |
1.2551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1081 |
1.2551 |
1.1088 |
1.2558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
1.2558 |
1.1104 |
1.2574 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1104 |
1.2574 |
1.1114 |
1.2584 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1114 |
1.2584 |
1.1114 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1114 |
1.2584 |
1.1118 |
1.2588 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1118 |
1.2588 |
1.1119 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1119 |
1.2589 |
1.1122 |
1.2592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1122 |
1.2592 |
1.1122 |
1.2592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1122 |
1.2592 |
1.1116 |
1.2586 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1116 |
1.2586 |
1.1115 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1115 |
1.2585 |
1.1117 |
1.2587 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1117 |
1.2587 |
1.1112 |
1.2582 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1112 |
1.2582 |
1.1107 |
1.2577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1107 |
1.2577 |
1.1102 |
1.2572 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
1.2572 |
1.1108 |
1.2578 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1108 |
1.2578 |
1.1120 |
1.2590 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1120 |
1.2590 |
1.1118 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1118 |
1.2588 |
1.1120 |
1.2590 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1120 |
1.2590 |
1.1118 |
1.2588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1118 |
1.2588 |
1.1110 |
1.2580 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1110 |
1.2580 |
1.1105 |
1.2575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1105 |
1.2575 |
1.1102 |
1.2572 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1102 |
1.2572 |
1.1093 |
1.2563 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1093 |
1.2563 |
1.1090 |
1.2560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1090 |
1.2560 |
1.1090 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1090 |
1.2560 |
1.1091 |
1.2561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1091 |
1.2561 |
1.1089 |
1.2559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1089 |
1.2559 |
1.1087 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1087 |
1.2557 |
1.1088 |
1.2558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1088 |
1.2558 |
1.1086 |
1.2556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1086 |
1.2556 |
1.1086 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1086 |
1.2556 |
1.1085 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1085 |
1.2555 |
1.1085 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1085 |
1.2555 |
1.1083 |
1.2553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1083 |
1.2553 |
1.1083 |
1.2553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1083 |
1.2553 |
1.1080 |
1.2550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1080 |
1.2550 |
1.1077 |
1.2547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1077 |
1.2547 |
1.1075 |
1.2545 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1075 |
1.2545 |
1.1074 |
1.2544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1074 |
1.2544 |
1.1075 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1075 |
1.2545 |
1.1080 |
1.2550 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1080 |
1.2550 |
1.1083 |
1.2553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1083 |
1.2553 |
1.1082 |
1.2552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1082 |
1.2552 |
1.1083 |
1.2553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1083 |
1.2553 |
1.1084 |
1.2554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
000673 |
融通四季添利债券(LOF)C |
1.1084 |
1.2554 |
1.1082 |
1.2552 |
0.0002 |
0.02% |
