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中银招享6个月持有混合C - 基金主页(代码:026498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9849 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9849
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.26%	-0.07%	-0.34%	-	-	-	-1.01%
同类排名		538/1337	367/1341	708/1322				-

中银招享6个月持有混合C(026498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9868	0.19%
2026-09-17	0.9849	-0.07%
2026-09-16	0.9856	0.03%
2026-09-15	0.9853	-0.04%
2026-09-14	0.9857	-0.10%
2026-09-11	0.9867	-0.12%

中银招享6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000776	广发证券	0.0000	0.77%	0.55%
688008	澜起科技	0.0000	0.67%	0.56%
002475	立讯精密	0.0000	0.64%	0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	0.54%	12.89%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.47%	1.63%
603019	中科曙光	0.0000	0.46%	1.38%
000333	美的集团	0.0000	0.41%	1.17%
601211	国泰海通	0.0000	0.41%	0.53%
01347	华虹宏力	0.0000	0.39%	4.20%
688041	海光信息	0.0000	0.39%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	0.35%	1.11%

中银招享6个月持有混合C(026498)基金档案

基金代码	026498	基金简称	中银招享6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈玮	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	10.09亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%