中银招享6个月持有混合C基金净值查询(026498)

今天最新净值 0.9856 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9856
成立日期：2026-01-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.09亿元
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮

近一月中银招享6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银招享6个月持有混合C(026498)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9849	0.9849	0.9856	0.9856	-0.0007	-0.07%
2026-09-16	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9856	0.9856	0.9853	0.9853	0.0003	0.03%
2026-09-15	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9853	0.9853	0.9857	0.9857	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9857	0.9857	0.9867	0.9867	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9867	0.9867	0.9879	0.9879	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9882	0.9882	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9882	0.9882	0.9877	0.9877	0.0005	0.05%
2026-09-08	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9877	0.9877	0.9884	0.9884	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9884	0.9884	0.9883	0.9883	0.0001	0.01%
2026-09-04	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9883	0.9883	0.9888	0.9888	-0.0005	-0.05%

2026-09-03	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9879	0.9879	0.0009	0.09%
2026-09-02	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9895	0.9895	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9895	0.9895	0.9898	0.9898	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9898	0.9898	0.9888	0.9888	0.0010	0.10%
2026-08-28	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9888	0.9888	0.9894	0.9894	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9894	0.9894	0.9877	0.9877	0.0017	0.17%
2026-08-26	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9877	0.9877	0.9864	0.9864	0.0013	0.13%
2026-08-25	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9864	0.9864	0.9863	0.9863	0.0001	0.01%
2026-08-24	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9863	0.9863	0.9879	0.9879	-0.0016	-0.16%
2026-08-21	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9879	0.9879	0.9870	0.9870	0.0009	0.09%
2026-08-20	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9870	0.9870	0.9867	0.9867	0.0003	0.03%
2026-08-19	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9867	0.9867	0.9890	0.9890	-0.0023	-0.23%
2026-08-18	026498	中银招享6个月持有混合C	0.9890	0.9890	0.9891	0.9891	-0.0001	-0.01%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%