基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 易方达价值成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 南方全球精选配置 华安创新混合 博时价值增长贰号混合 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华泰柏瑞盛世中国混合 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中银招享6个月持有混合C基金净值查询(026498)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9857 -0.0010 -0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9857
  • 成立日期：2026-01-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：陈玮
近一季中银招享6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银招享6个月持有混合C(026498)基金累计收益率0.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9853 0.9853 0.9857 0.9857 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9857 0.9857 0.9867 0.9867 -0.0010 -0.10%
2026-09-11 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9879 0.9879 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9882 0.9882 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9877 0.9877 0.0005 0.05%
2026-09-08 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9884 0.9884 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2026-09-04 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9883 0.9883 0.9888 0.9888 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9879 0.9879 0.0009 0.09%
2026-09-02 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9895 0.9895 -0.0016 -0.16%
2026-09-01 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9898 0.9898 0.9888 0.9888 0.0010 0.10%
2026-08-28 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9894 0.9894 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9894 0.9894 0.9877 0.9877 0.0017 0.17%
2026-08-26 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9877 0.9877 0.9864 0.9864 0.0013 0.13%
2026-08-25 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2026-08-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9879 0.9879 -0.0016 -0.16%
2026-08-21 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2026-08-20 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9867 0.9867 0.0003 0.03%
2026-08-19 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9890 0.9890 -0.0023 -0.23%
2026-08-18 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9891 0.9891 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9863 0.9863 0.0028 0.28%
2026-08-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9863 0.9863 0.9869 0.9869 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2026-08-12 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9858 0.9858 0.0008 0.08%
2026-08-11 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9866 0.9866 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9861 0.9861 0.0005 0.05%
2026-08-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9844 0.9844 0.0017 0.17%
2026-08-06 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2026-08-04 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9829 0.9829 0.9821 0.9821 0.0008 0.08%
2026-08-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9821 0.9821 0.9831 0.9831 -0.0010 -0.10%
2026-07-31 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9831 0.9831 0.9822 0.9822 0.0009 0.09%
2026-07-30 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9822 0.9822 0.9842 0.9842 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2026-07-28 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9878 0.9878 -0.0044 -0.45%
2026-07-27 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9878 0.9878 0.9817 0.9817 0.0061 0.62%
2026-07-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9837 0.9837 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9837 0.9837 0.9834 0.9834 0.0003 0.03%
2026-07-22 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2026-07-20 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9779 0.9779 0.0017 0.17%
2026-07-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9779 0.9779 0.9838 0.9838 -0.0059 -0.60%
2026-07-16 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9838 0.9838 0.9875 0.9875 -0.0037 -0.37%
2026-07-15 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9875 0.9875 0.9886 0.9886 -0.0011 -0.11%
2026-07-14 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9886 0.9886 0.9862 0.9862 0.0024 0.24%
2026-07-13 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9903 0.9903 -0.0041 -0.41%
2026-07-10 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9924 0.9924 -0.0021 -0.21%
2026-07-09 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9924 0.9924 0.9882 0.9882 0.0042 0.43%
2026-07-08 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9882 0.9882 0.9885 0.9885 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9910 0.9910 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2026-07-02 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9968 0.9968 -0.0060 -0.60%
2026-07-01 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2026-06-30 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9940 0.9940 0.0028 0.28%
2026-06-29 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-06-26 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9915 0.9915 0.9949 0.9949 -0.0034 -0.34%
2026-06-25 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9925 0.9925 0.0024 0.24%
2026-06-24 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9925 0.9925 0.9901 0.9901 0.0024 0.24%
2026-06-23 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9938 0.9938 -0.0037 -0.37%
2026-06-22 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9938 0.9938 0.9899 0.9899 0.0039 0.39%
2026-06-18 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9905 0.9905 0.9890 0.9890 0.0015 0.15%
2026-06-16 026498 中银招享6个月持有混合C 0.9890 0.9890 0.9885 0.9885 0.0005 0.05%
标签云
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.18%
中银创业板50指数A 0.9834 1.99%
中银创业板50指数C 0.9824 1.98%
中银美丽中国A 2.2546 1.96%
中银成长优选股票A 1.1277 1.72%
中银量化精选混合A 1.1921 1.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏