鹏华产业债债券A(鹏华产业债) - 基金主页(代码:206018)

今天最新净值 1.1590 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1695 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8215
成立日期：2013-02-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.923亿份
最近份额：13.5022亿
最近资产：40.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-0.03%	-0.16%	0.10%	2.74%	12.73%	14.18%	107.28%
同类排名	208/835	757/849	556/853	497/851	200/806	73/690	76/600	-

鹏华产业债债券A(206018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1594	0.03%
2026-09-17	1.1590	-0.02%
2026-09-16	1.1592	0.03%
2026-09-15	1.1589	-0.03%
2026-09-14	1.1593	0.03%
2026-09-11	1.1589	-0.04%

鹏华产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-08	2026-07-08	2026-07-10	分红	每份派现金0.0061元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-10	分红	每份派现金0.0140元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-16	分红	每份派现金0.0072元
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-17	分红	每份派现金0.0157元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0123元

鹏华产业债债券A基金动态

鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金！FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金 FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
标签：基金经理今年以来最高收益关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券A 晨星（中国）2020年度基金奖名单揭晓

晨星(中国)基金研究中心总监王蕊表示，2019年股票及债券升幅不俗，投资者回报可观。“但另一方面，去年投资市场非常波动难测，投资者持续担忧低利率、地缘政治风险及昂贵资产估值带来的风险。
关联基金：南方优选成长混合A 鹏华产业债债券A 易方达优质精选混合(QDII)

鹏华产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	33.4300	0.18%	5.30%

鹏华产业债债券A(206018)基金档案

基金代码	206018	基金简称	鹏华产业债债券A	基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	40.25亿元	最近份额	13.5022亿	成立份额	21.923亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%