金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华产业债债券A(鹏华产业债) - 基金主页(代码:206018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1586 0.0017 0.15%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1586 0.0000 0.0008%

累计净值：1.7938
成立日期：2013-02-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：21.923亿份
最近份额：13.5022亿
最近资产：38.63亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.89%	0.01%	-0.34%	0.33%	5.23%	12.06%	15.36%	103.69%
同类排名	77/681	494/789	555/781	375/764	73/679	74/572	70/521	-

鹏华产业债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-15	2025-10-15	2025-10-17	分红	每份派现金0.0157元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-21	分红	每份派现金0.0123元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	分红	每份派现金0.0105元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	分红	每份派现金0.0116元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-23	分红	每份派现金0.0053元

鹏华产业债债券A基金动态

鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金！FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A
鹏华产业债债券A 基金经理也爱买金牛基金 FOF今年以来最高收益率近10%

同样被13只FOF持有的还有易方达信用债A，被华安稳健养老一年、民生加银康宁稳健养老一年、易方达汇智稳健养老一年、博时颐泽稳健养老一年A等基金持有，持仓份额57694.69万份，持仓市值达65425.78万元。
标签：基金经理今年以来最高收益关联基金：富国信用债债券A/B 广发双债添利债券A 广发稳健增长混合A 国富中国收益混合A 华夏创新前沿股票A 华夏复兴混合A 华夏研究精选股票鹏华产业债债券A

鹏华产业债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	33.4300	0.18%	0.32%

鹏华产业债债券A(206018)基金档案

基金代码	206018	基金简称	鹏华产业债债券A	基金全称	鹏华产业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	祝松	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	38.63亿元	最近份额	13.5022亿	成立份额	21.923亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.50%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行FUND	1.6945	1.92%
银行LOF基金	1.3957	1.88%
国防ETF	0.8246	1.30%
国防LOF	1.0539	1.26%
空天军工LOF	1.2511	1.19%
香港银行	1.6314	0.97%
鹏华成长先锋混合A	1.5317	0.92%
鹏华成长先锋混合C	1.5189	0.91%
鹏华弘益A	2.0660	0.79%
鹏华弘益C	2.0278	0.79%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%