| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.31% | 0.13% | 0.32% | 0.87% | 4.30% | - | - | 3.05% |
| 同类排名 | 100/2478 | 22/2513 | 75/2505 | 277/2494 | 51/2443 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0956 | 0.04% |
| 2026-09-16 | 1.0952 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0949 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.0946 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0943 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0942 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 分红 | 每份派现金0.0173元 |
| 基金代码 | 024109 | 基金简称 | 金鹰添裕纯债债券D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-长债 | ||
| 基金经理 | 邹卫 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 1.51亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |