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招商金睿90天持有期债券A - 基金主页(代码:024279)

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今天最新净值 1.0030 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0030
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.02%	-0.03%	0.19%	-	-	-	0.30%
同类排名		326/789	141/781	564/764				-

招商金睿90天持有期债券A(024279)基金档案

基金代码	024279	基金简称	招商金睿90天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-06-04~2025-06-17	成立日期	2025-06-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	郭敏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%