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招商金睿90天持有期债券A基金净值查询(024279)

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今天最新净值 1.0029 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0029
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商金睿90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金睿90天持有期债券A(024279)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0029	1.0029	0.0003	0.03%
2025-12-16	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0029	1.0029	1.0030	1.0030	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-12-11	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%