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招商金睿90天持有期债券A基金净值查询(024279)

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今天最新净值 1.0223 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0223
成立日期：2025-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.64亿元
基金公司：招商基金
基金经理：郭敏

近一周招商金睿90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金睿90天持有期债券A(024279)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0223	1.0223	0.0003	0.03%
2026-09-15	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2026-09-14	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%
2026-09-11	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
生物医药LOF	0.3992	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
广发聚财A	1.3260	0.08%
汇添富年年利A	1.3443	0.04%
汇添富年年利C	1.2869	0.04%
华安稳固C	1.1955	0.04%
广发鑫惠纯债定开	1.0326	0.03%