鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询(022132)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0573
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.7221亿
- 最近资产：12.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近一季鹏华中债3-5年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鹏华中债3-5年国开行债券指数D(022132)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0422 |
1.0576 |
1.0419 |
1.0573 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0419 |
1.0573 |
1.0417 |
1.0571 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0571 |
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| 2026-09-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0417 |
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| 2026-09-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.0570 |
1.0417 |
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| 2026-09-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-09-04 |
022132 |
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1.0415 |
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| 2026-09-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-09-02 |
022132 |
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1.0412 |
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| 2026-09-01 |
022132 |
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| 2026-08-31 |
022132 |
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| 2026-08-28 |
022132 |
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| 2026-08-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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-0.05% |
| 2026-08-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0563 |
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-0.04% |
| 2026-08-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0414 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0414 |
1.0568 |
1.0410 |
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| 2026-08-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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| 2026-08-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0565 |
1.0411 |
1.0565 |
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| 2026-08-19 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0416 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.0570 |
1.0410 |
1.0564 |
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0.06% |
| 2026-08-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0410 |
1.0564 |
1.0404 |
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| 2026-08-14 |
022132 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0403 |
1.0557 |
1.0400 |
1.0554 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0400 |
1.0554 |
1.0400 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0400 |
1.0554 |
1.0404 |
1.0558 |
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-0.04% |
| 2026-08-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0404 |
1.0558 |
1.0401 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
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1.0397 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0397 |
1.0551 |
1.0393 |
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| 2026-08-05 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0393 |
1.0547 |
1.0393 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0393 |
1.0547 |
1.0390 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0390 |
1.0544 |
1.0390 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0390 |
1.0544 |
1.0388 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0388 |
1.0542 |
1.0383 |
1.0537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0383 |
1.0537 |
1.0382 |
1.0536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0384 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0384 |
1.0538 |
1.0385 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0385 |
1.0539 |
1.0385 |
1.0539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0385 |
1.0539 |
1.0387 |
1.0541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0387 |
1.0541 |
1.0384 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0384 |
1.0538 |
1.0384 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0384 |
1.0538 |
1.0384 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0384 |
1.0538 |
1.0382 |
1.0536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0383 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0383 |
1.0537 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0379 |
1.0533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0379 |
1.0533 |
1.0381 |
1.0535 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0382 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0382 |
1.0536 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0381 |
1.0535 |
1.0375 |
1.0529 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
1.0374 |
1.0528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0374 |
1.0528 |
1.0371 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0371 |
1.0525 |
1.0380 |
1.0534 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0380 |
1.0534 |
1.0386 |
1.0540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0386 |
1.0540 |
1.0375 |
1.0529 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.0529 |
1.0373 |
1.0527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0373 |
1.0527 |
1.0367 |
1.0521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0364 |
1.0518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0364 |
1.0518 |
1.0366 |
1.0520 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0366 |
1.0520 |
1.0367 |
1.0521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0367 |
1.0521 |
1.0362 |
1.0516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
022132 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.0516 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0005 |
0.05% |
