金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚稳鸿E - 基金主页(代码:021521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.7082 0.0022 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.2307
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5446亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	-0.17%	-0.13%	-0.11%	-1.47%	-	-	0.32%
同类排名	3392/3525	3392/3525	3341/3517	3342/3486	3137/3245			-

中信保诚稳鸿E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.1570元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.1280元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	分红	每份派现金0.2375元

中信保诚稳鸿E(021521)基金档案

基金代码	021521	基金简称	中信保诚稳鸿E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴秋君	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%