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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 4.7082 0.0022 0.05% 2026-01-09

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.2307
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5446亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳鸿E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-09	021521	中信保诚稳鸿E	4.7082	5.2307	4.7060	5.2285	0.0022	0.05%
2026-01-08	021521	中信保诚稳鸿E	4.7060	5.2285	4.7013	5.2238	0.0047	0.10%
2026-01-07	021521	中信保诚稳鸿E	4.7013	5.2238	4.7058	5.2283	-0.0045	-0.10%
2026-01-06	021521	中信保诚稳鸿E	4.7058	5.2283	4.7128	5.2353	-0.0070	-0.15%
2026-01-05	021521	中信保诚稳鸿E	4.7128	5.2353	4.7160	5.2385	-0.0032	-0.07%
2025-12-31	021521	中信保诚稳鸿E	4.7160	5.2385	4.7145	5.2370	0.0015	0.03%
2025-12-30	021521	中信保诚稳鸿E	4.7145	5.2370	4.7160	5.2385	-0.0015	-0.03%
2025-12-29	021521	中信保诚稳鸿E	4.7160	5.2385	4.7242	5.2467	-0.0082	-0.17%
2025-12-26	021521	中信保诚稳鸿E	4.7242	5.2467	4.7234	5.2459	0.0008	0.02%
2025-12-25	021521	中信保诚稳鸿E	4.7234	5.2459	4.7243	5.2468	-0.0009	-0.02%

2025-12-24	021521	中信保诚稳鸿E	4.7243	5.2468	4.7229	5.2454	0.0014	0.03%
2025-12-23	021521	中信保诚稳鸿E	4.7229	5.2454	4.7193	5.2418	0.0036	0.08%
2025-12-22	021521	中信保诚稳鸿E	4.7193	5.2418	4.7222	5.2447	-0.0029	-0.06%
2025-12-19	021521	中信保诚稳鸿E	4.7222	5.2447	4.7174	5.2399	0.0048	0.10%
2025-12-18	021521	中信保诚稳鸿E	4.7174	5.2399	4.7174	5.2399	0.0000	0.00%
2025-12-17	021521	中信保诚稳鸿E	4.7174	5.2399	4.7102	5.2327	0.0072	0.15%
2025-12-16	021521	中信保诚稳鸿E	4.7102	5.2327	4.7097	5.2322	0.0005	0.01%
2025-12-15	021521	中信保诚稳鸿E	4.7097	5.2322	4.7159	5.2384	-0.0062	-0.13%
2025-12-12	021521	中信保诚稳鸿E	4.7159	5.2384	4.7215	5.2440	-0.0056	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大现金宝C	1.0000	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	1.5331	11.79%
银华惠享三年定期开放混合	1.2638	9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1752	9.24%
西部利得科技创新混合A	1.8146	7.14%
西部利得科技创新混合C	1.7996	7.14%
银河文体娱乐混合C	1.2276	7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合	1.4437	6.72%
东财景气驱动混合发起式A	1.7999	6.60%
东财景气驱动混合发起式C	1.7782	6.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集利债券A	1.0840	0.37%
东兴兴盈三个月定开债A	1.0965	0.37%
东兴兴盈三个月定开债C	1.0958	0.37%
招商债券D	1.3467	0.37%
招商债券A	1.3544	0.36%
招商债券B	1.3774	0.36%
中信保诚稳健债券C	1.0372	0.32%
中信保诚稳健债券D	1.0396	0.32%
中信保诚稳悦债券D	1.0618	0.31%
中信保诚稳健债券A	1.0385	0.31%