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中信保诚稳鸿E基金净值查询(021521)

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今天最新净值 4.7082 0.0022 0.05% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：5.2307
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5446亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近一季中信保诚稳鸿E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中信保诚稳鸿E(021521)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.7082 5.2307 4.7060 5.2285 0.0022 0.05%
2026-01-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.7060 5.2285 4.7013 5.2238 0.0047 0.10%
2026-01-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.7013 5.2238 4.7058 5.2283 -0.0045 -0.10%
2026-01-06 021521 中信保诚稳鸿E 4.7058 5.2283 4.7128 5.2353 -0.0070 -0.15%
2026-01-05 021521 中信保诚稳鸿E 4.7128 5.2353 4.7160 5.2385 -0.0032 -0.07%
2025-12-31 021521 中信保诚稳鸿E 4.7160 5.2385 4.7145 5.2370 0.0015 0.03%
2025-12-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.7145 5.2370 4.7160 5.2385 -0.0015 -0.03%
2025-12-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.7160 5.2385 4.7242 5.2467 -0.0082 -0.17%
2025-12-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.7242 5.2467 4.7234 5.2459 0.0008 0.02%
2025-12-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.7234 5.2459 4.7243 5.2468 -0.0009 -0.02%
2025-12-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.7243 5.2468 4.7229 5.2454 0.0014 0.03%
2025-12-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.7229 5.2454 4.7193 5.2418 0.0036 0.08%
2025-12-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.7193 5.2418 4.7222 5.2447 -0.0029 -0.06%
2025-12-19 021521 中信保诚稳鸿E 4.7222 5.2447 4.7174 5.2399 0.0048 0.10%
2025-12-18 021521 中信保诚稳鸿E 4.7174 5.2399 4.7174 5.2399 0.0000 0.00%
2025-12-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.7174 5.2399 4.7102 5.2327 0.0072 0.15%
2025-12-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.7102 5.2327 4.7097 5.2322 0.0005 0.01%
2025-12-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.7097 5.2322 4.7159 5.2384 -0.0062 -0.13%
2025-12-12 021521 中信保诚稳鸿E 4.7159 5.2384 4.7215 5.2440 -0.0056 -0.12%
2025-12-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.7215 5.2440 4.7178 5.2403 0.0037 0.08%
2025-12-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.7178 5.2403 4.7144 5.2369 0.0034 0.07%
2025-12-09 021521 中信保诚稳鸿E 4.7144 5.2369 4.7101 5.2326 0.0043 0.09%
2025-12-08 021521 中信保诚稳鸿E 4.7101 5.2326 4.7112 5.2337 -0.0011 -0.02%
2025-12-05 021521 中信保诚稳鸿E 4.7112 5.2337 4.7076 5.2301 0.0036 0.08%
2025-12-04 021521 中信保诚稳鸿E 4.7076 5.2301 4.7176 5.2401 -0.0100 -0.21%
2025-12-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.7176 5.2401 4.7226 5.2451 -0.0050 -0.11%
2025-12-02 021521 中信保诚稳鸿E 4.7226 5.2451 4.7265 5.2490 -0.0039 -0.08%
2025-12-01 021521 中信保诚稳鸿E 4.7265 5.2490 4.7261 5.2486 0.0004 0.01%
2025-11-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.7261 5.2486 4.7225 5.2450 0.0036 0.08%
2025-11-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.7225 5.2450 4.7261 5.2486 -0.0036 -0.08%
2025-11-26 021521 中信保诚稳鸿E 4.7261 5.2486 4.7310 5.2535 -0.0049 -0.10%
2025-11-25 021521 中信保诚稳鸿E 4.7310 5.2535 4.7349 5.2574 -0.0039 -0.08%
2025-11-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.7349 5.2574 4.7348 5.2573 0.0001 0.00%
2025-11-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.7348 5.2573 4.7367 5.2592 -0.0019 -0.04%
2025-11-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.7367 5.2592 4.7370 5.2595 -0.0003 -0.01%
2025-11-19 021521 中信保诚稳鸿E 4.7370 5.2595 4.7388 5.2613 -0.0018 -0.04%
2025-11-18 021521 中信保诚稳鸿E 4.7388 5.2613 4.7388 5.2613 0.0000 0.00%
2025-11-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.7388 5.2613 4.7372 5.2597 0.0016 0.03%
2025-11-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.7372 5.2597 4.7372 5.2597 0.0000 0.00%
2025-11-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.7372 5.2597 4.7377 5.2602 -0.0005 -0.01%
2025-11-12 021521 中信保诚稳鸿E 4.7377 5.2602 4.7349 5.2574 0.0028 0.06%
2025-11-11 021521 中信保诚稳鸿E 4.7349 5.2574 4.7339 5.2564 0.0010 0.02%
2025-11-10 021521 中信保诚稳鸿E 4.7339 5.2564 4.7321 5.2546 0.0018 0.04%
2025-11-07 021521 中信保诚稳鸿E 4.7321 5.2546 4.7340 5.2565 -0.0019 -0.04%
2025-11-06 021521 中信保诚稳鸿E 4.7340 5.2565 4.7390 5.2615 -0.0050 -0.11%
2025-11-05 021521 中信保诚稳鸿E 4.7390 5.2615 4.7386 5.2611 0.0004 0.01%
2025-11-04 021521 中信保诚稳鸿E 4.7386 5.2611 4.7399 5.2624 -0.0013 -0.03%
2025-11-03 021521 中信保诚稳鸿E 4.7399 5.2624 4.7394 5.2619 0.0005 0.01%
2025-10-31 021521 中信保诚稳鸿E 4.7394 5.2619 4.7322 5.2547 0.0072 0.15%
2025-10-30 021521 中信保诚稳鸿E 4.7322 5.2547 4.7284 5.2509 0.0038 0.08%
2025-10-29 021521 中信保诚稳鸿E 4.7284 5.2509 4.7270 5.2495 0.0014 0.03%
2025-10-28 021521 中信保诚稳鸿E 4.7270 5.2495 4.7197 5.2422 0.0073 0.15%
2025-10-27 021521 中信保诚稳鸿E 4.7197 5.2422 4.7173 5.2398 0.0024 0.05%
2025-10-24 021521 中信保诚稳鸿E 4.7173 5.2398 4.7186 5.2411 -0.0013 -0.03%
2025-10-23 021521 中信保诚稳鸿E 4.7186 5.2411 4.7201 5.2426 -0.0015 -0.03%
2025-10-22 021521 中信保诚稳鸿E 4.7201 5.2426 4.7205 5.2430 -0.0004 -0.01%
2025-10-21 021521 中信保诚稳鸿E 4.7205 5.2430 4.7178 5.2403 0.0027 0.06%
2025-10-20 021521 中信保诚稳鸿E 4.7178 5.2403 4.7216 5.2441 -0.0038 -0.08%
2025-10-17 021521 中信保诚稳鸿E 4.7216 5.2441 4.7162 5.2387 0.0054 0.11%
2025-10-16 021521 中信保诚稳鸿E 4.7162 5.2387 4.7137 5.2362 0.0025 0.05%
2025-10-15 021521 中信保诚稳鸿E 4.7137 5.2362 4.7150 5.2375 -0.0013 -0.03%
2025-10-14 021521 中信保诚稳鸿E 4.7150 5.2375 4.7141 5.2366 0.0009 0.02%
2025-10-13 021521 中信保诚稳鸿E 4.7141 5.2366 4.7114 5.2339 0.0027 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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