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招商均衡进取混合A基金盘中实时估值(025761)

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今天最新净值 0.9726 -0.0216 -2.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9726
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：招商基金
基金经理：王刚

招商均衡进取混合A基金025761重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688281	华秦科技	0.0000	5.56%	-0.04%	-0.0022%
688543	国科军工	0.0000	5.46%	5.31%	0.2899%
600316	洪都航空	0.0000	5.44%	2.83%	0.1540%
600893	航发动力	0.0000	5.40%	2.50%	0.1350%
600482	中国动力	0.0000	5.35%	4.69%	0.2509%
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.28%	2.67%	0.1410%
600150	中国船舶	0.0000	5.12%	1.45%	0.0742%
002179	中航光电	0.0000	4.93%	1.44%	0.0710%
600882	妙可蓝多	0.0000	4.91%	0.27%	0.0133%
301035	润丰股份	0.0000	4.87%	2.79%	0.1359%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.32%		1.263%		%

招商均衡进取混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.08%	1.77%
2026-09-14	-2.22%	1.77%
2026-09-11	-0.28%	1.77%
2026-09-10	-0.77%	1.77%
2026-09-09	2.05%	1.77%
2026-09-08	1.98%	1.77%
2026-09-07	-1.56%	1.77%
2026-09-04	1.07%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商均衡进取混合A基金025761实时估值图

基金025761实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%