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长盛元赢30天持有债券A基金净值查询(024155)

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今天最新净值 1.1378 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1378
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.78亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 王文豪
近一季长盛元赢30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛元赢30天持有债券A(024155)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2026-09-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2026-09-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2026-09-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-09-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1375 1.1375 1.1376 1.1376 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1376 1.1376 1.1372 1.1372 0.0004 0.04%
2026-09-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1372 1.1372 1.1370 1.1370 0.0002 0.02%
2026-09-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1370 1.1370 1.1364 1.1364 0.0006 0.05%
2026-09-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1365 1.1365 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1365 1.1365 1.1361 1.1361 0.0004 0.04%
2026-08-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1360 1.1360 0.0001 0.01%
2026-08-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1360 1.1360 1.1361 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1363 1.1363 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1363 1.1363 1.1364 1.1364 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2026-08-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2026-08-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1361 1.1361 0.0000 0.00%
2026-08-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1362 1.1362 1.1363 1.1363 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1363 1.1363 1.1359 1.1359 0.0004 0.04%
2026-08-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1359 1.1359 1.1358 1.1358 0.0001 0.01%
2026-08-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-08-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1357 1.1357 1.1354 1.1354 0.0003 0.03%
2026-08-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2026-08-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1354 1.1354 1.1350 1.1350 0.0004 0.04%
2026-08-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2026-08-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1346 1.1346 1.1346 1.1346 0.0000 0.00%
2026-08-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2026-08-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-07-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2026-07-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2026-07-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-07-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1338 1.1338 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
2026-07-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2026-07-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-07-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1333 1.1333 1.1328 1.1328 0.0005 0.04%
2026-07-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1328 1.1328 1.1327 1.1327 0.0001 0.01%
2026-07-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-07-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2026-07-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2026-07-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2026-07-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-07-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2026-07-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-07-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1316 1.1316 1.1310 1.1310 0.0006 0.05%
2026-07-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1312 1.1312 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2026-07-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1317 1.1317 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1323 1.1323 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1317 1.1317 0.0006 0.05%
2026-06-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2026-06-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1315 1.1315 1.1308 1.1308 0.0007 0.06%
2026-06-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2026-06-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1313 1.1313 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1313 1.1313 1.1311 1.1311 0.0002 0.02%
2026-06-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1308 1.1308 0.0003 0.03%
2026-06-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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