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长盛元赢30天持有债券A基金净值查询(024155)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1113
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.39亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 王文豪
近一年长盛元赢30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛元赢30天持有债券A(024155)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1113 1.1113 0.0002 0.02%
2025-12-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-12-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-12-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1109 1.1109 0.0003 0.03%
2025-12-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1108 1.1108 0.0001 0.01%
2025-12-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1108 1.1108 1.1106 1.1106 0.0002 0.02%
2025-12-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2025-12-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1106 1.1106 1.1107 1.1107 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1111 1.1111 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-11-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-11-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1112 1.1112 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1115 1.1115 0.0000 0.00%
2025-11-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-11-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-11-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-11-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1112 1.1112 1.1111 1.1111 0.0001 0.01%
2025-11-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2025-11-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-11-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-11-07 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1108 1.1108 1.1109 1.1109 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-11-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.1109 0.0000 0.00%
2025-11-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-10-31 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-10-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-10-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-10-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1099 1.1099 1.1096 1.1096 0.0003 0.03%
2025-10-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-10-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-10-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-10-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1091 1.1091 1.1089 1.1089 0.0002 0.02%
2025-10-21 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2025-10-20 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-10-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-10-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-10-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
2025-10-14 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2025-10-13 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1081 1.1081 1.1077 1.1077 0.0004 0.04%
2025-10-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2025-10-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1076 1.1076 1.1071 1.1071 0.0005 0.05%
2025-09-30 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-09-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1069 1.1069 1.1063 1.1063 0.0006 0.05%
2025-09-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2025-09-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1067 1.1067 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1070 1.1070 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1070 1.1070 1.1072 1.1072 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-09-19 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2025-09-17 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2025-09-16 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-09-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2025-09-12 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-09-11 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
2025-09-10 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-09-09 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-09-05 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1071 1.1071 0.0000 0.00%
2025-09-04 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2025-09-03 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-09-02 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2025-09-01 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-08-29 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-08-28 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2025-08-27 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-08-26 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-08-25 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1062 1.1062 1.1059 1.1059 0.0003 0.03%
2025-08-22 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1059 1.1059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-08-15 024155 长盛元赢30天持有债券A 1.1065 1.1215 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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