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大成安汇金融债A基金净值查询(091023)

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今天最新净值 1.0736 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1932
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2811亿
  • 最近资产：5.58亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一季大成安汇金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成安汇金融债A(091023)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 091023 大成安汇金融债A 1.0739 1.1935 1.0736 1.1932 0.0003 0.03%
2026-09-15 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0734 1.1930 0.0002 0.02%
2026-09-14 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0733 1.1929 0.0001 0.01%
2026-09-11 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0737 1.1933 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0737 1.1933 0.0000 0.00%
2026-09-09 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0737 1.1933 0.0000 0.00%
2026-09-08 091023 大成安汇金融债A 1.0737 1.1933 1.0738 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0736 1.1932 0.0002 0.02%
2026-09-04 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0736 1.1932 0.0000 0.00%
2026-09-03 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0732 1.1928 0.0004 0.04%
2026-09-02 091023 大成安汇金融债A 1.0732 1.1928 1.0734 1.1930 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0734 1.1930 0.0000 0.00%
2026-08-31 091023 大成安汇金融债A 1.0734 1.1930 1.0733 1.1929 0.0001 0.01%
2026-08-28 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0738 1.1934 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0742 1.1938 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 091023 大成安汇金融债A 1.0742 1.1938 1.0744 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 091023 大成安汇金融债A 1.0744 1.1940 1.0746 1.1942 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 091023 大成安汇金融债A 1.0746 1.1942 1.0743 1.1939 0.0003 0.03%
2026-08-21 091023 大成安汇金融债A 1.0743 1.1939 1.0746 1.1942 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 091023 大成安汇金融债A 1.0746 1.1942 1.0748 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 091023 大成安汇金融债A 1.0748 1.1944 1.0750 1.1946 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 091023 大成安汇金融债A 1.0750 1.1946 1.0742 1.1938 0.0008 0.07%
2026-08-17 091023 大成安汇金融债A 1.0742 1.1938 1.0738 1.1934 0.0004 0.04%
2026-08-14 091023 大成安汇金融债A 1.0738 1.1934 1.0736 1.1932 0.0002 0.02%
2026-08-13 091023 大成安汇金融债A 1.0736 1.1932 1.0727 1.1923 0.0009 0.08%
2026-08-12 091023 大成安汇金融债A 1.0727 1.1923 1.0726 1.1922 0.0001 0.01%
2026-08-11 091023 大成安汇金融债A 1.0726 1.1922 1.0733 1.1929 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 091023 大成安汇金融债A 1.0733 1.1929 1.0728 1.1924 0.0005 0.05%
2026-08-07 091023 大成安汇金融债A 1.0728 1.1924 1.0723 1.1919 0.0005 0.05%
2026-08-06 091023 大成安汇金融债A 1.0723 1.1919 1.0719 1.1915 0.0004 0.04%
2026-08-05 091023 大成安汇金融债A 1.0719 1.1915 1.0719 1.1915 0.0000 0.00%
2026-08-04 091023 大成安汇金融债A 1.0719 1.1915 1.0717 1.1913 0.0002 0.02%
2026-08-03 091023 大成安汇金融债A 1.0717 1.1913 1.0717 1.1913 0.0000 0.00%
2026-07-31 091023 大成安汇金融债A 1.0717 1.1913 1.0710 1.1906 0.0007 0.07%
2026-07-30 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0709 1.1905 0.0001 0.01%
2026-07-29 091023 大成安汇金融债A 1.0709 1.1905 1.0710 1.1906 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-27 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0712 1.1908 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 091023 大成安汇金融债A 1.0712 1.1908 1.0711 1.1907 0.0001 0.01%
2026-07-23 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0714 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0710 1.1906 0.0004 0.04%
2026-07-21 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-20 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-07-16 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-07-14 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0710 1.1906 0.0000 0.00%
2026-07-13 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0711 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0711 1.1907 0.0000 0.00%
2026-07-09 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0714 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0714 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-07 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0714 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-06 091023 大成安汇金融债A 1.0714 1.1910 1.0710 1.1906 0.0004 0.04%
2026-07-03 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0708 1.1904 0.0002 0.02%
2026-07-02 091023 大成安汇金融债A 1.0708 1.1904 1.0707 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-01 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0715 1.1911 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 091023 大成安汇金融债A 1.0715 1.1911 1.0721 1.1917 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 091023 大成安汇金融债A 1.0721 1.1917 1.0711 1.1907 0.0010 0.09%
2026-06-26 091023 大成安汇金融债A 1.0711 1.1907 1.0710 1.1906 0.0001 0.01%
2026-06-25 091023 大成安汇金融债A 1.0710 1.1906 1.0705 1.1901 0.0005 0.05%
2026-06-24 091023 大成安汇金融债A 1.0705 1.1901 1.0703 1.1899 0.0002 0.02%
2026-06-23 091023 大成安汇金融债A 1.0703 1.1899 1.0705 1.1901 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 091023 大成安汇金融债A 1.0705 1.1901 1.0707 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 091023 大成安汇金融债A 1.0707 1.1903 1.0704 1.1900 0.0003 0.03%
2026-06-17 091023 大成安汇金融债A 1.0704 1.1900 1.0697 1.1893 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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