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长盛元赢30天持有债券C基金净值查询(024156)

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今天最新净值 1.1250 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 王文豪
近一季长盛元赢30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛元赢30天持有债券C(024156)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2026-09-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-09-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-09-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-09-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-09-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-09-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-09-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-09-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-31 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2026-08-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-08-19 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2026-08-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-08-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-08-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-08-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-08-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-08-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2026-08-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-08-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-31 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-07-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2026-07-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-07-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-07-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2026-07-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-07-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-07-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-07-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-07-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-07-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-07-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-07-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-07-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2026-07-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2026-06-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-06-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2026-06-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-06-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2026-06-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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