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长盛元赢30天持有债券C基金净值查询(024156)

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  • 累计净值：1.1250
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李琪 王文豪
今年以来长盛元赢30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长盛元赢30天持有债券C(024156)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1253 1.1253 1.1250 1.1250 0.0003 0.03%
2026-09-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1250 1.1250 1.1248 1.1248 0.0002 0.02%
2026-09-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01%
2026-09-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2026-09-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-09-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2026-09-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-09-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-09-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2026-08-31 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-08-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1238 1.1238 1.1235 1.1235 0.0003 0.03%
2026-08-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1235 1.1235 1.1236 1.1236 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1236 1.1236 0.0000 0.00%
2026-08-19 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2026-08-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-08-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-08-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-08-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2026-08-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1226 1.1226 1.1223 1.1223 0.0003 0.03%
2026-08-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2026-08-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1222 1.1222 1.1222 1.1222 0.0000 0.00%
2026-08-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2026-08-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-31 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-07-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1217 1.1217 1.1213 1.1213 0.0004 0.04%
2026-07-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2026-07-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-07-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2026-07-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2026-07-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2026-07-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-07-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1201 1.1201 1.1201 1.1201 0.0000 0.00%
2026-07-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-07-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1199 1.1199 1.1202 1.1202 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-07-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2026-07-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1199 1.1199 1.1195 1.1195 0.0004 0.04%
2026-07-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1195 1.1195 1.1194 1.1194 0.0001 0.01%
2026-07-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1189 1.1189 0.0005 0.04%
2026-07-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1196 1.1196 1.1202 1.1202 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1202 1.1202 1.1196 1.1196 0.0006 0.05%
2026-06-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-06-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1187 1.1187 0.0007 0.06%
2026-06-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1187 1.1187 1.1188 1.1188 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1188 1.1188 1.1192 1.1192 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2026-06-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2026-06-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2026-06-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2026-06-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2026-06-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2026-06-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1167 1.1167 1.1175 1.1175 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1175 1.1175 1.1182 1.1182 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1182 1.1182 1.1190 1.1190 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1190 1.1190 1.1194 1.1194 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1198 1.1198 1.1193 1.1193 0.0005 0.04%
2026-06-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2026-06-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1193 1.1193 1.1186 1.1186 0.0007 0.06%
2026-05-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1186 1.1186 1.1182 1.1182 0.0004 0.04%
2026-05-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1180 1.1180 1.1175 1.1175 0.0005 0.04%
2026-05-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2026-05-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1170 1.1170 1.1165 1.1165 0.0005 0.04%
2026-05-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1165 1.1165 1.1165 1.1165 0.0000 0.00%
2026-05-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1165 1.1165 1.1164 1.1164 0.0001 0.01%
2026-05-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1164 1.1164 1.1163 1.1163 0.0001 0.01%
2026-05-19 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1163 1.1163 1.1152 1.1152 0.0011 0.10%
2026-05-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2026-05-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1150 1.1150 1.1145 1.1145 0.0005 0.04%
2026-05-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-05-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1142 1.1142 1.1137 1.1137 0.0005 0.04%
2026-05-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-04-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1139 1.1139 0.0006 0.05%
2026-04-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2026-04-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1136 1.1136 1.1140 1.1140 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1151 1.1151 1.1143 1.1143 0.0008 0.07%
2026-04-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2026-04-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2026-04-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%
2026-04-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-04-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2026-04-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
2026-04-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1123 1.1123 1.1118 1.1118 0.0005 0.04%
2026-04-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1118 1.1118 1.1116 1.1116 0.0002 0.02%
2026-04-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-04-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-04-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1109 1.1109 0.0005 0.05%
2026-04-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1105 1.1105 0.0004 0.04%
2026-04-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-04-01 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-03-31 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-03-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2026-03-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1096 1.1096 1.1093 1.1093 0.0003 0.03%
2026-03-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-03-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2026-03-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-03-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2026-03-19 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-03-18 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1085 1.1085 1.1082 1.1082 0.0003 0.03%
2026-03-17 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-03-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-03-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-03-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-03-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2026-03-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-03-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2026-03-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2026-02-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-02-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2026-02-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2026-02-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-02-11 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-02-10 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-02-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1054 1.1054 1.1051 1.1051 0.0003 0.03%
2026-02-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-02-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1050 1.1050 1.1048 1.1048 0.0002 0.02%
2026-02-04 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-03 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1048 1.1048 1.1048 1.1048 0.0000 0.00%
2026-02-02 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-01-30 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-01-29 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-01-28 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-01-27 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-01-26 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-01-23 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-01-22 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-01-21 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1036 1.1036 0.0004 0.04%
2026-01-20 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2026-01-19 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2026-01-16 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1031 1.1031 0.0003 0.03%
2026-01-15 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2026-01-14 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-01-13 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-01-12 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2026-01-09 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2026-01-08 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-01-07 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 024156 长盛元赢30天持有债券C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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