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长信利众债券(LOF)E基金净值查询(023574)

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今天最新净值 1.0251 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0251
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.7411亿
  • 最近资产：24.92亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘婧
近一季长信利众债券(LOF)E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长信利众债券(LOF)E(023574)基金累计收益率0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2026-09-15 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-09-14 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0249 1.0249 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0253 1.0253 1.0253 1.0253 0.0000 0.00%
2026-09-08 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0253 1.0253 1.0254 1.0254 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2026-09-04 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0250 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.00%
2026-09-03 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0250 1.0250 1.0244 1.0244 0.0006 0.06%
2026-09-02 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0244 1.0244 1.0247 1.0247 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0247 1.0247 1.0242 1.0242 0.0005 0.05%
2026-08-31 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2026-08-28 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0247 1.0247 1.0249 1.0249 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-08-24 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2026-08-21 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0245 1.0245 1.0248 1.0248 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-08-19 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0248 1.0248 1.0255 1.0255 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0255 1.0255 1.0250 1.0250 0.0005 0.05%
2026-08-17 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2026-08-14 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2026-08-13 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0248 1.0248 1.0242 1.0242 0.0006 0.06%
2026-08-12 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0242 1.0242 1.0242 1.0242 0.0000 0.00%
2026-08-11 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0242 1.0242 1.0247 1.0247 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2026-08-07 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0239 1.0239 1.0235 1.0235 0.0004 0.04%
2026-08-06 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-08-05 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2026-08-03 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2026-07-31 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2026-07-30 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2026-07-29 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0222 1.0222 1.0224 1.0224 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2026-07-24 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2026-07-23 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-07-22 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2026-07-21 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2026-07-20 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0210 1.0210 1.0234 1.0234 -0.0024 -0.23%
2026-07-16 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2026-07-14 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2026-07-13 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0238 1.0238 1.0237 1.0237 0.0001 0.01%
2026-07-09 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2026-07-08 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2026-07-07 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2026-07-06 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2026-07-03 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0233 1.0233 1.0256 1.0256 -0.0023 -0.22%
2026-07-01 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0256 1.0256 1.0300 1.0300 -0.0044 -0.43%
2026-06-30 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0300 1.0300 1.0234 1.0234 0.0066 0.64%
2026-06-29 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0234 1.0234 1.0222 1.0222 0.0012 0.12%
2026-06-26 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2026-06-24 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0226 1.0226 1.0212 1.0212 0.0014 0.14%
2026-06-23 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0212 1.0212 1.0223 1.0223 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2026-06-18 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 023574 长信利众债券(LOF)E 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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