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财通聚利债券C基金净值查询(022295)

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今天最新净值 1.1360 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1810
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：罗晓倩

近一季财通聚利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通聚利债券C(022295)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022295	财通聚利债券C	1.1362	1.1812	1.1360	1.1810	0.0002	0.02%
2025-12-15	022295	财通聚利债券C	1.1360	1.1810	1.1361	1.1811	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022295	财通聚利债券C	1.1361	1.1811	1.1362	1.1812	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022295	财通聚利债券C	1.1362	1.1812	1.1360	1.1810	0.0002	0.02%
2025-12-10	022295	财通聚利债券C	1.1360	1.1810	1.1359	1.1809	0.0001	0.01%
2025-12-09	022295	财通聚利债券C	1.1359	1.1809	1.1356	1.1806	0.0003	0.03%
2025-12-08	022295	财通聚利债券C	1.1356	1.1806	1.1355	1.1805	0.0001	0.01%
2025-12-05	022295	财通聚利债券C	1.1355	1.1805	1.1353	1.1803	0.0002	0.02%
2025-12-04	022295	财通聚利债券C	1.1353	1.1803	1.1358	1.1808	-0.0005	-0.04%
2025-12-03	022295	财通聚利债券C	1.1358	1.1808	1.1359	1.1809	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	022295	财通聚利债券C	1.1359	1.1809	1.1359	1.1809	0.0000	0.00%
2025-12-01	022295	财通聚利债券C	1.1359	1.1809	1.1357	1.1807	0.0002	0.02%
2025-11-28	022295	财通聚利债券C	1.1357	1.1807	1.1355	1.1805	0.0002	0.02%
2025-11-27	022295	财通聚利债券C	1.1355	1.1805	1.1356	1.1806	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	022295	财通聚利债券C	1.1356	1.1806	1.1358	1.1808	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022295	财通聚利债券C	1.1358	1.1808	1.1358	1.1808	0.0000	0.00%
2025-11-24	022295	财通聚利债券C	1.1358	1.1808	1.1358	1.1808	0.0000	0.00%
2025-11-21	022295	财通聚利债券C	1.1358	1.1808	1.1358	1.1808	0.0000	0.00%
2025-11-20	022295	财通聚利债券C	1.1358	1.1808	1.1357	1.1807	0.0001	0.01%
2025-11-19	022295	财通聚利债券C	1.1357	1.1807	1.1357	1.1807	0.0000	0.00%
2025-11-18	022295	财通聚利债券C	1.1357	1.1807	1.1357	1.1807	0.0000	0.00%
2025-11-17	022295	财通聚利债券C	1.1357	1.1807	1.1356	1.1806	0.0001	0.01%
2025-11-14	022295	财通聚利债券C	1.1356	1.1806	1.1355	1.1805	0.0001	0.01%
2025-11-13	022295	财通聚利债券C	1.1355	1.1805	1.1355	1.1805	0.0000	0.00%
2025-11-12	022295	财通聚利债券C	1.1355	1.1805	1.1353	1.1803	0.0002	0.02%

2025-11-11	022295	财通聚利债券C	1.1353	1.1803	1.1352	1.1802	0.0001	0.01%
2025-11-10	022295	财通聚利债券C	1.1352	1.1802	1.1351	1.1801	0.0001	0.01%
2025-11-07	022295	财通聚利债券C	1.1351	1.1801	1.1352	1.1802	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022295	财通聚利债券C	1.1352	1.1802	1.1354	1.1804	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	022295	财通聚利债券C	1.1354	1.1804	1.1354	1.1804	0.0000	0.00%
2025-11-04	022295	财通聚利债券C	1.1354	1.1804	1.1354	1.1804	0.0000	0.00%
2025-11-03	022295	财通聚利债券C	1.1354	1.1804	1.1354	1.1804	0.0000	0.00%
2025-10-31	022295	财通聚利债券C	1.1354	1.1804	1.1351	1.1801	0.0003	0.03%
2025-10-30	022295	财通聚利债券C	1.1351	1.1801	1.1349	1.1799	0.0002	0.02%
2025-10-29	022295	财通聚利债券C	1.1349	1.1799	1.1345	1.1795	0.0004	0.04%
2025-10-28	022295	财通聚利债券C	1.1345	1.1795	1.1341	1.1791	0.0004	0.04%
2025-10-27	022295	财通聚利债券C	1.1341	1.1791	1.1339	1.1789	0.0002	0.02%
2025-10-24	022295	财通聚利债券C	1.1339	1.1789	1.1339	1.1789	0.0000	0.00%
2025-10-23	022295	财通聚利债券C	1.1339	1.1789	1.1338	1.1788	0.0001	0.01%
2025-10-22	022295	财通聚利债券C	1.1338	1.1788	1.1338	1.1788	0.0000	0.00%
2025-10-21	022295	财通聚利债券C	1.1338	1.1788	1.1338	1.1788	0.0000	0.00%
2025-10-20	022295	财通聚利债券C	1.1338	1.1788	1.1339	1.1789	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	022295	财通聚利债券C	1.1339	1.1789	1.1337	1.1787	0.0002	0.02%
2025-10-16	022295	财通聚利债券C	1.1337	1.1787	1.1337	1.1787	0.0000	0.00%
2025-10-15	022295	财通聚利债券C	1.1337	1.1787	1.1337	1.1787	0.0000	0.00%
2025-10-14	022295	财通聚利债券C	1.1337	1.1787	1.1337	1.1787	0.0000	0.00%
2025-10-13	022295	财通聚利债券C	1.1337	1.1787	1.1336	1.1786	0.0001	0.01%
2025-10-10	022295	财通聚利债券C	1.1336	1.1786	1.1336	1.1786	0.0000	0.00%
2025-10-09	022295	财通聚利债券C	1.1336	1.1786	1.1333	1.1783	0.0003	0.03%
2025-09-30	022295	财通聚利债券C	1.1333	1.1783	1.1329	1.1779	0.0004	0.04%
2025-09-29	022295	财通聚利债券C	1.1329	1.1779	1.1329	1.1779	0.0000	0.00%
2025-09-26	022295	财通聚利债券C	1.1329	1.1779	1.1327	1.1777	0.0002	0.02%
2025-09-25	022295	财通聚利债券C	1.1327	1.1777	1.1776	1.1776	0.0001	0.01%
2025-09-24	022295	财通聚利债券C	1.1776	1.1776	1.1779	1.1779	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	022295	财通聚利债券C	1.1779	1.1779	1.1782	1.1782	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022295	财通聚利债券C	1.1782	1.1782	1.1780	1.1780	0.0002	0.02%
2025-09-19	022295	财通聚利债券C	1.1780	1.1780	1.1781	1.1781	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	022295	财通聚利债券C	1.1781	1.1781	1.1782	1.1782	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022295	财通聚利债券C	1.1782	1.1782	1.1780	1.1780	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%