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财通聚利债券C基金净值查询(022295)

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今天最新净值 1.1362 0.0002 0.02% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.1812
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  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金经理：罗晓倩
今年以来财通聚利债券C基金净值查询
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今年以来,财通聚利债券C(022295)基金累计收益率0.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022295 财通聚利债券C 1.1365 1.1815 1.1362 1.1812 0.0003 0.03%
2025-12-16 022295 财通聚利债券C 1.1362 1.1812 1.1360 1.1810 0.0002 0.02%
2025-12-15 022295 财通聚利债券C 1.1360 1.1810 1.1361 1.1811 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 022295 财通聚利债券C 1.1361 1.1811 1.1362 1.1812 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 022295 财通聚利债券C 1.1362 1.1812 1.1360 1.1810 0.0002 0.02%
2025-12-10 022295 财通聚利债券C 1.1360 1.1810 1.1359 1.1809 0.0001 0.01%
2025-12-09 022295 财通聚利债券C 1.1359 1.1809 1.1356 1.1806 0.0003 0.03%
2025-12-08 022295 财通聚利债券C 1.1356 1.1806 1.1355 1.1805 0.0001 0.01%
2025-12-05 022295 财通聚利债券C 1.1355 1.1805 1.1353 1.1803 0.0002 0.02%
2025-12-04 022295 财通聚利债券C 1.1353 1.1803 1.1358 1.1808 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 022295 财通聚利债券C 1.1358 1.1808 1.1359 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022295 财通聚利债券C 1.1359 1.1809 1.1359 1.1809 0.0000 0.00%
2025-12-01 022295 财通聚利债券C 1.1359 1.1809 1.1357 1.1807 0.0002 0.02%
2025-11-28 022295 财通聚利债券C 1.1357 1.1807 1.1355 1.1805 0.0002 0.02%
2025-11-27 022295 财通聚利债券C 1.1355 1.1805 1.1356 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 022295 财通聚利债券C 1.1356 1.1806 1.1358 1.1808 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 022295 财通聚利债券C 1.1358 1.1808 1.1358 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-24 022295 财通聚利债券C 1.1358 1.1808 1.1358 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-21 022295 财通聚利债券C 1.1358 1.1808 1.1358 1.1808 0.0000 0.00%
2025-11-20 022295 财通聚利债券C 1.1358 1.1808 1.1357 1.1807 0.0001 0.01%
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2025-11-18 022295 财通聚利债券C 1.1357 1.1807 1.1357 1.1807 0.0000 0.00%
2025-11-17 022295 财通聚利债券C 1.1357 1.1807 1.1356 1.1806 0.0001 0.01%
2025-11-14 022295 财通聚利债券C 1.1356 1.1806 1.1355 1.1805 0.0001 0.01%
2025-11-13 022295 财通聚利债券C 1.1355 1.1805 1.1355 1.1805 0.0000 0.00%
2025-11-12 022295 财通聚利债券C 1.1355 1.1805 1.1353 1.1803 0.0002 0.02%
2025-11-11 022295 财通聚利债券C 1.1353 1.1803 1.1352 1.1802 0.0001 0.01%
2025-11-10 022295 财通聚利债券C 1.1352 1.1802 1.1351 1.1801 0.0001 0.01%
2025-11-07 022295 财通聚利债券C 1.1351 1.1801 1.1352 1.1802 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022295 财通聚利债券C 1.1352 1.1802 1.1354 1.1804 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 022295 财通聚利债券C 1.1354 1.1804 1.1354 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-04 022295 财通聚利债券C 1.1354 1.1804 1.1354 1.1804 0.0000 0.00%
2025-11-03 022295 财通聚利债券C 1.1354 1.1804 1.1354 1.1804 0.0000 0.00%
2025-10-31 022295 财通聚利债券C 1.1354 1.1804 1.1351 1.1801 0.0003 0.03%
2025-10-30 022295 财通聚利债券C 1.1351 1.1801 1.1349 1.1799 0.0002 0.02%
2025-10-29 022295 财通聚利债券C 1.1349 1.1799 1.1345 1.1795 0.0004 0.04%
2025-10-28 022295 财通聚利债券C 1.1345 1.1795 1.1341 1.1791 0.0004 0.04%
2025-10-27 022295 财通聚利债券C 1.1341 1.1791 1.1339 1.1789 0.0002 0.02%
2025-10-24 022295 财通聚利债券C 1.1339 1.1789 1.1339 1.1789 0.0000 0.00%
2025-10-23 022295 财通聚利债券C 1.1339 1.1789 1.1338 1.1788 0.0001 0.01%
2025-10-22 022295 财通聚利债券C 1.1338 1.1788 1.1338 1.1788 0.0000 0.00%
2025-10-21 022295 财通聚利债券C 1.1338 1.1788 1.1338 1.1788 0.0000 0.00%
2025-10-20 022295 财通聚利债券C 1.1338 1.1788 1.1339 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 022295 财通聚利债券C 1.1339 1.1789 1.1337 1.1787 0.0002 0.02%
2025-10-16 022295 财通聚利债券C 1.1337 1.1787 1.1337 1.1787 0.0000 0.00%
2025-10-15 022295 财通聚利债券C 1.1337 1.1787 1.1337 1.1787 0.0000 0.00%
2025-10-14 022295 财通聚利债券C 1.1337 1.1787 1.1337 1.1787 0.0000 0.00%
2025-10-13 022295 财通聚利债券C 1.1337 1.1787 1.1336 1.1786 0.0001 0.01%
2025-10-10 022295 财通聚利债券C 1.1336 1.1786 1.1336 1.1786 0.0000 0.00%
2025-10-09 022295 财通聚利债券C 1.1336 1.1786 1.1333 1.1783 0.0003 0.03%
2025-09-30 022295 财通聚利债券C 1.1333 1.1783 1.1329 1.1779 0.0004 0.04%
2025-09-29 022295 财通聚利债券C 1.1329 1.1779 1.1329 1.1779 0.0000 0.00%
2025-09-26 022295 财通聚利债券C 1.1329 1.1779 1.1327 1.1777 0.0002 0.02%
2025-09-25 022295 财通聚利债券C 1.1327 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2025-09-24 022295 财通聚利债券C 1.1776 1.1776 1.1779 1.1779 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 022295 财通聚利债券C 1.1779 1.1779 1.1782 1.1782 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 022295 财通聚利债券C 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2025-09-19 022295 财通聚利债券C 1.1780 1.1780 1.1781 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022295 财通聚利债券C 1.1781 1.1781 1.1782 1.1782 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022295 财通聚利债券C 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2025-09-16 022295 财通聚利债券C 1.1780 1.1780 1.1777 1.1777 0.0003 0.03%
2025-09-15 022295 财通聚利债券C 1.1777 1.1777 1.1776 1.1776 0.0001 0.01%
2025-09-12 022295 财通聚利债券C 1.1776 1.1776 1.1774 1.1774 0.0002 0.02%
2025-09-11 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1773 1.1773 0.0001 0.01%
2025-09-10 022295 财通聚利债券C 1.1773 1.1773 1.1777 1.1777 -0.0004 -0.03%
2025-09-09 022295 财通聚利债券C 1.1777 1.1777 1.1779 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-09-08 022295 财通聚利债券C 1.1779 1.1779 1.1781 1.1781 -0.0002 -0.02%
2025-09-05 022295 财通聚利债券C 1.1781 1.1781 1.1783 1.1783 -0.0002 -0.02%
2025-09-04 022295 财通聚利债券C 1.1783 1.1783 1.1784 1.1784 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 022295 财通聚利债券C 1.1784 1.1784 1.1781 1.1781 0.0003 0.03%
2025-09-02 022295 财通聚利债券C 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-09-01 022295 财通聚利债券C 1.1780 1.1780 1.1778 1.1778 0.0002 0.02%
2025-08-29 022295 财通聚利债券C 1.1778 1.1778 1.1777 1.1777 0.0001 0.01%
2025-08-28 022295 财通聚利债券C 1.1777 1.1777 1.1779 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 022295 财通聚利债券C 1.1779 1.1779 1.1780 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 022295 财通聚利债券C 1.1780 1.1780 1.1778 1.1778 0.0002 0.02%
2025-08-25 022295 财通聚利债券C 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2025-08-22 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1775 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 022295 财通聚利债券C 1.1775 1.1775 1.1772 1.1772 0.0003 0.03%
2025-08-20 022295 财通聚利债券C 1.1772 1.1772 1.1773 1.1773 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 022295 财通聚利债券C 1.1773 1.1773 1.1770 1.1770 0.0003 0.03%
2025-08-18 022295 财通聚利债券C 1.1770 1.1770 1.1782 1.1782 -0.0012 -0.10%
2025-08-15 022295 财通聚利债券C 1.1782 1.1782 1.1784 1.1784 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 022295 财通聚利债券C 1.1784 1.1784 1.1787 1.1787 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 022295 财通聚利债券C 1.1787 1.1787 1.1785 1.1785 0.0002 0.02%
2025-08-12 022295 财通聚利债券C 1.1785 1.1785 1.1788 1.1788 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 022295 财通聚利债券C 1.1788 1.1788 1.1794 1.1794 -0.0006 -0.05%
2025-08-08 022295 财通聚利债券C 1.1794 1.1794 1.1791 1.1791 0.0003 0.03%
2025-08-07 022295 财通聚利债券C 1.1791 1.1791 1.1789 1.1789 0.0002 0.02%
2025-08-06 022295 财通聚利债券C 1.1789 1.1789 1.1788 1.1788 0.0001 0.01%
2025-08-05 022295 财通聚利债券C 1.1788 1.1788 1.1788 1.1788 0.0000 0.00%
2025-08-04 022295 财通聚利债券C 1.1788 1.1788 1.1789 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-08-01 022295 财通聚利债券C 1.1789 1.1789 1.1788 1.1788 0.0001 0.01%
2025-07-31 022295 财通聚利债券C 1.1788 1.1788 1.1778 1.1778 0.0010 0.08%
2025-07-30 022295 财通聚利债券C 1.1778 1.1778 1.1767 1.1767 0.0011 0.09%
2025-07-29 022295 财通聚利债券C 1.1767 1.1767 1.1784 1.1784 -0.0017 -0.14%
2025-07-28 022295 财通聚利债券C 1.1784 1.1784 1.1773 1.1773 0.0011 0.09%
2025-07-25 022295 财通聚利债券C 1.1773 1.1773 1.1772 1.1772 0.0001 0.01%
2025-07-24 022295 财通聚利债券C 1.1772 1.1772 1.1789 1.1789 -0.0017 -0.14%
2025-07-23 022295 财通聚利债券C 1.1789 1.1789 1.1795 1.1795 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 022295 财通聚利债券C 1.1795 1.1795 1.1802 1.1802 -0.0007 -0.06%
2025-07-21 022295 财通聚利债券C 1.1802 1.1802 1.1806 1.1806 -0.0004 -0.03%
2025-07-18 022295 财通聚利债券C 1.1806 1.1806 1.1807 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-07-17 022295 财通聚利债券C 1.1807 1.1807 1.1807 1.1807 0.0000 0.00%
2025-07-16 022295 财通聚利债券C 1.1807 1.1807 1.1807 1.1807 0.0000 0.00%
2025-07-15 022295 财通聚利债券C 1.1807 1.1807 1.1797 1.1797 0.0010 0.08%
2025-07-14 022295 财通聚利债券C 1.1797 1.1797 1.1801 1.1801 -0.0004 -0.03%
2025-07-11 022295 财通聚利债券C 1.1801 1.1801 1.1801 1.1801 0.0000 0.00%
2025-07-10 022295 财通聚利债券C 1.1801 1.1801 1.1809 1.1809 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 022295 财通聚利债券C 1.1809 1.1809 1.1809 1.1809 0.0000 0.00%
2025-07-08 022295 财通聚利债券C 1.1809 1.1809 1.1814 1.1814 -0.0005 -0.04%
2025-07-07 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-07-04 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-07-03 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-07-02 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-07-01 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-30 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-27 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-26 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-25 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-24 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-23 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-20 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1814 1.1814 0.0000 0.00%
2025-06-19 022295 财通聚利债券C 1.1814 1.1814 1.1810 1.1810 0.0004 0.03%
2025-06-18 022295 财通聚利债券C 1.1810 1.1810 1.1808 1.1808 0.0002 0.02%
2025-06-17 022295 财通聚利债券C 1.1808 1.1808 1.1804 1.1804 0.0004 0.03%
2025-06-16 022295 财通聚利债券C 1.1804 1.1804 1.1802 1.1802 0.0002 0.02%
2025-06-13 022295 财通聚利债券C 1.1802 1.1802 1.1801 1.1801 0.0001 0.01%
2025-06-12 022295 财通聚利债券C 1.1801 1.1801 1.1800 1.1800 0.0001 0.01%
2025-06-11 022295 财通聚利债券C 1.1800 1.1800 1.1796 1.1796 0.0004 0.03%
2025-06-10 022295 财通聚利债券C 1.1796 1.1796 1.1795 1.1795 0.0001 0.01%
2025-06-09 022295 财通聚利债券C 1.1795 1.1795 1.1791 1.1791 0.0004 0.03%
2025-06-06 022295 财通聚利债券C 1.1791 1.1791 1.1786 1.1786 0.0005 0.04%
2025-06-05 022295 财通聚利债券C 1.1786 1.1786 1.1785 1.1785 0.0001 0.01%
2025-06-04 022295 财通聚利债券C 1.1785 1.1785 1.1784 1.1784 0.0001 0.01%
2025-06-03 022295 财通聚利债券C 1.1784 1.1784 1.1784 1.1784 0.0000 0.00%
2025-05-30 022295 财通聚利债券C 1.1784 1.1784 1.1778 1.1778 0.0006 0.05%
2025-05-29 022295 财通聚利债券C 1.1778 1.1778 1.1783 1.1783 -0.0005 -0.04%
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2025-05-27 022295 财通聚利债券C 1.1785 1.1785 1.1786 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 022295 财通聚利债券C 1.1786 1.1786 1.1783 1.1783 0.0003 0.03%
2025-05-23 022295 财通聚利债券C 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2025-05-22 022295 财通聚利债券C 1.1781 1.1781 1.1780 1.1780 0.0001 0.01%
2025-05-21 022295 财通聚利债券C 1.1780 1.1780 1.1779 1.1779 0.0001 0.01%
2025-05-20 022295 财通聚利债券C 1.1779 1.1779 1.1777 1.1777 0.0002 0.02%
2025-05-19 022295 财通聚利债券C 1.1777 1.1777 1.1772 1.1772 0.0005 0.04%
2025-05-16 022295 财通聚利债券C 1.1772 1.1772 1.1774 1.1774 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-05-14 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1774 1.1774 0.0000 0.00%
2025-05-13 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1770 1.1770 0.0004 0.03%
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2025-05-09 022295 财通聚利债券C 1.1782 1.1782 1.1779 1.1779 0.0003 0.03%
2025-05-08 022295 财通聚利债券C 1.1779 1.1779 1.1771 1.1771 0.0008 0.07%
2025-05-07 022295 财通聚利债券C 1.1771 1.1771 1.1774 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022295 财通聚利债券C 1.1774 1.1774 1.1771 1.1771 0.0003 0.03%
2025-04-30 022295 财通聚利债券C 1.1771 1.1771 1.1766 1.1766 0.0005 0.04%
2025-04-29 022295 财通聚利债券C 1.1766 1.1766 1.1756 1.1756 0.0010 0.09%
2025-04-28 022295 财通聚利债券C 1.1756 1.1756 1.1752 1.1752 0.0004 0.03%
2025-04-25 022295 财通聚利债券C 1.1752 1.1752 1.1751 1.1751 0.0001 0.01%
2025-04-24 022295 财通聚利债券C 1.1751 1.1751 1.1753 1.1753 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022295 财通聚利债券C 1.1753 1.1753 1.1758 1.1758 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022295 财通聚利债券C 1.1758 1.1758 1.1755 1.1755 0.0003 0.03%
2025-04-21 022295 财通聚利债券C 1.1755 1.1755 1.1758 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022295 财通聚利债券C 1.1758 1.1758 1.1759 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022295 财通聚利债券C 1.1759 1.1759 1.1762 1.1762 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022295 财通聚利债券C 1.1762 1.1762 1.1758 1.1758 0.0004 0.03%
2025-04-15 022295 财通聚利债券C 1.1758 1.1758 1.1756 1.1756 0.0002 0.02%
2025-04-14 022295 财通聚利债券C 1.1756 1.1756 1.1758 1.1758 -0.0002 -0.02%
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2025-04-10 022295 财通聚利债券C 1.1758 1.1758 1.1759 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022295 财通聚利债券C 1.1759 1.1759 1.1758 1.1758 0.0001 0.01%
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2025-04-02 022295 财通聚利债券C 1.1707 1.1707 1.1696 1.1696 0.0011 0.09%
2025-04-01 022295 财通聚利债券C 1.1696 1.1696 1.1695 1.1695 0.0001 0.01%
2025-03-31 022295 财通聚利债券C 1.1695 1.1695 1.1691 1.1691 0.0004 0.03%
2025-03-28 022295 财通聚利债券C 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2025-03-27 022295 财通聚利债券C 1.1691 1.1691 1.1692 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022295 财通聚利债券C 1.1692 1.1692 1.1685 1.1685 0.0007 0.06%
2025-03-25 022295 财通聚利债券C 1.1685 1.1685 1.1677 1.1677 0.0008 0.07%
2025-03-24 022295 财通聚利债券C 1.1677 1.1677 1.1673 1.1673 0.0004 0.03%
2025-03-21 022295 财通聚利债券C 1.1673 1.1673 1.1672 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-20 022295 财通聚利债券C 1.1672 1.1672 1.1652 1.1652 0.0020 0.17%
2025-03-19 022295 财通聚利债券C 1.1652 1.1652 1.1645 1.1645 0.0007 0.06%
2025-03-18 022295 财通聚利债券C 1.1645 1.1645 1.1640 1.1640 0.0005 0.04%
2025-03-17 022295 财通聚利债券C 1.1640 1.1640 1.1660 1.1660 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 022295 财通聚利债券C 1.1660 1.1660 1.1655 1.1655 0.0005 0.04%
2025-03-13 022295 财通聚利债券C 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2025-03-12 022295 财通聚利债券C 1.1652 1.1652 1.1639 1.1639 0.0013 0.11%
2025-03-11 022295 财通聚利债券C 1.1639 1.1639 1.1665 1.1665 -0.0026 -0.22%
2025-03-10 022295 财通聚利债券C 1.1665 1.1665 1.1672 1.1672 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 022295 财通聚利债券C 1.1672 1.1672 1.1695 1.1695 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 022295 财通聚利债券C 1.1695 1.1695 1.1705 1.1705 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 022295 财通聚利债券C 1.1705 1.1705 1.1702 1.1702 0.0003 0.03%
2025-03-04 022295 财通聚利债券C 1.1702 1.1702 1.1703 1.1703 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022295 财通聚利债券C 1.1703 1.1703 1.1694 1.1694 0.0009 0.08%
2025-02-28 022295 财通聚利债券C 1.1694 1.1694 1.1690 1.1690 0.0004 0.03%
2025-02-27 022295 财通聚利债券C 1.1690 1.1690 1.1702 1.1702 -0.0012 -0.10%
2025-02-26 022295 财通聚利债券C 1.1702 1.1702 1.1699 1.1699 0.0003 0.03%
2025-02-25 022295 财通聚利债券C 1.1699 1.1699 1.1697 1.1697 0.0002 0.02%
2025-02-24 022295 财通聚利债券C 1.1697 1.1697 1.1716 1.1716 -0.0019 -0.16%
2025-02-21 022295 财通聚利债券C 1.1716 1.1716 1.1728 1.1728 -0.0012 -0.10%
2025-02-20 022295 财通聚利债券C 1.1728 1.1728 1.1739 1.1739 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 022295 财通聚利债券C 1.1739 1.1739 1.1733 1.1733 0.0006 0.05%
2025-02-18 022295 财通聚利债券C 1.1733 1.1733 1.1739 1.1739 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 022295 财通聚利债券C 1.1739 1.1739 1.1751 1.1751 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 022295 财通聚利债券C 1.1751 1.1751 1.1760 1.1760 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 022295 财通聚利债券C 1.1760 1.1760 1.1762 1.1762 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022295 财通聚利债券C 1.1762 1.1762 1.1764 1.1764 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022295 财通聚利债券C 1.1764 1.1764 1.1761 1.1761 0.0003 0.03%
2025-02-10 022295 财通聚利债券C 1.1761 1.1761 1.1771 1.1771 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 022295 财通聚利债券C 1.1771 1.1771 1.1773 1.1773 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 022295 财通聚利债券C 1.1773 1.1773 1.1767 1.1767 0.0006 0.05%
2025-02-05 022295 财通聚利债券C 1.1767 1.1767 1.1759 1.1759 0.0008 0.07%
2025-01-27 022295 财通聚利债券C 1.1759 1.1759 1.1745 1.1745 0.0014 0.12%
2025-01-24 022295 财通聚利债券C 1.1745 1.1745 1.1744 1.1744 0.0001 0.01%
2025-01-23 022295 财通聚利债券C 1.1744 1.1744 1.1751 1.1751 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 022295 财通聚利债券C 1.1751 1.1751 1.1754 1.1754 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 022295 财通聚利债券C 1.1754 1.1754 1.1743 1.1743 0.0011 0.09%
2025-01-20 022295 财通聚利债券C 1.1743 1.1743 1.1746 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 022295 财通聚利债券C 1.1746 1.1746 1.1750 1.1750 -0.0004 -0.03%
2025-01-16 022295 财通聚利债券C 1.1750 1.1750 1.1756 1.1756 -0.0006 -0.05%
2025-01-15 022295 财通聚利债券C 1.1756 1.1756 1.1757 1.1757 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022295 财通聚利债券C 1.1757 1.1757 1.1743 1.1743 0.0014 0.12%
2025-01-13 022295 财通聚利债券C 1.1743 1.1743 1.1755 1.1755 -0.0012 -0.10%
2025-01-10 022295 财通聚利债券C 1.1755 1.1755 1.1753 1.1753 0.0002 0.02%
2025-01-09 022295 财通聚利债券C 1.1753 1.1753 1.1762 1.1762 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 022295 财通聚利债券C 1.1762 1.1762 1.1765 1.1765 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022295 财通聚利债券C 1.1765 1.1765 1.1772 1.1772 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 022295 财通聚利债券C 1.1772 1.1772 1.1773 1.1773 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022295 财通聚利债券C 1.1773 1.1773 1.1771 1.1771 0.0002 0.02%
2025-01-02 022295 财通聚利债券C 1.1771 1.1771 1.1770 1.1770 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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