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南方臻元债券C基金净值查询(023019)

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今天最新净值 1.2076 0.0003 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2726
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.3628亿
  • 最近资产：15.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜才超
近一季南方臻元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023019 南方臻元债券C 1.2080 1.2730 1.2076 1.2726 0.0004 0.03%
2026-09-15 023019 南方臻元债券C 1.2076 1.2726 1.2073 1.2723 0.0003 0.02%
2026-09-14 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2071 1.2721 0.0002 0.02%
2026-09-11 023019 南方臻元债券C 1.2071 1.2721 1.2073 1.2723 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2074 1.2724 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 023019 南方臻元债券C 1.2074 1.2724 1.2073 1.2723 0.0001 0.01%
2026-09-08 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2073 1.2723 0.0000 0.00%
2026-09-07 023019 南方臻元债券C 1.2073 1.2723 1.2068 1.2718 0.0005 0.04%
2026-09-04 023019 南方臻元债券C 1.2068 1.2718 1.2066 1.2716 0.0002 0.02%
2026-09-03 023019 南方臻元债券C 1.2066 1.2716 1.2058 1.2708 0.0008 0.07%
2026-09-02 023019 南方臻元债券C 1.2058 1.2708 1.2061 1.2711 -0.0003 -0.02%
2026-09-01 023019 南方臻元债券C 1.2061 1.2711 1.2053 1.2703 0.0008 0.07%
2026-08-31 023019 南方臻元债券C 1.2053 1.2703 1.2051 1.2701 0.0002 0.02%
2026-08-28 023019 南方臻元债券C 1.2051 1.2701 1.2053 1.2703 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 023019 南方臻元债券C 1.2053 1.2703 1.2061 1.2711 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 023019 南方臻元债券C 1.2061 1.2711 1.2062 1.2712 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023019 南方臻元债券C 1.2062 1.2712 1.2062 1.2712 0.0000 0.00%
2026-08-24 023019 南方臻元债券C 1.2062 1.2712 1.2056 1.2706 0.0006 0.05%
2026-08-21 023019 南方臻元债券C 1.2056 1.2706 1.2058 1.2708 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023019 南方臻元债券C 1.2058 1.2708 1.2064 1.2714 -0.0006 -0.05%
2026-08-19 023019 南方臻元债券C 1.2064 1.2714 1.2069 1.2719 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 023019 南方臻元债券C 1.2069 1.2719 1.2059 1.2709 0.0010 0.08%
2026-08-17 023019 南方臻元债券C 1.2059 1.2709 1.2056 1.2706 0.0003 0.02%
2026-08-14 023019 南方臻元债券C 1.2056 1.2706 1.2050 1.2700 0.0006 0.05%
2026-08-13 023019 南方臻元债券C 1.2050 1.2700 1.2041 1.2691 0.0009 0.07%
2026-08-12 023019 南方臻元债券C 1.2041 1.2691 1.2040 1.2690 0.0001 0.01%
2026-08-11 023019 南方臻元债券C 1.2040 1.2690 1.2041 1.2691 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 023019 南方臻元债券C 1.2041 1.2691 1.2035 1.2685 0.0006 0.05%
2026-08-07 023019 南方臻元债券C 1.2035 1.2685 1.2031 1.2681 0.0004 0.03%
2026-08-06 023019 南方臻元债券C 1.2031 1.2681 1.2028 1.2678 0.0003 0.02%
2026-08-05 023019 南方臻元债券C 1.2028 1.2678 1.2027 1.2677 0.0001 0.01%
2026-08-04 023019 南方臻元债券C 1.2027 1.2677 1.2025 1.2675 0.0002 0.02%
2026-08-03 023019 南方臻元债券C 1.2025 1.2675 1.2022 1.2672 0.0003 0.02%
2026-07-31 023019 南方臻元债券C 1.2022 1.2672 1.2019 1.2669 0.0003 0.02%
2026-07-30 023019 南方臻元债券C 1.2019 1.2669 1.2015 1.2665 0.0004 0.03%
2026-07-29 023019 南方臻元债券C 1.2015 1.2665 1.2015 1.2665 0.0000 0.00%
2026-07-28 023019 南方臻元债券C 1.2015 1.2665 1.2017 1.2667 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 023019 南方臻元债券C 1.2017 1.2667 1.2016 1.2666 0.0001 0.01%
2026-07-24 023019 南方臻元债券C 1.2016 1.2666 1.2014 1.2664 0.0002 0.02%
2026-07-23 023019 南方臻元债券C 1.2014 1.2664 1.2013 1.2663 0.0001 0.01%
2026-07-22 023019 南方臻元债券C 1.2013 1.2663 1.2006 1.2656 0.0007 0.06%
2026-07-21 023019 南方臻元债券C 1.2006 1.2656 1.2005 1.2655 0.0001 0.01%
2026-07-20 023019 南方臻元债券C 1.2005 1.2655 1.2007 1.2657 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 023019 南方臻元债券C 1.2007 1.2657 1.2004 1.2654 0.0003 0.02%
2026-07-16 023019 南方臻元债券C 1.2004 1.2654 1.2004 1.2654 0.0000 0.00%
2026-07-15 023019 南方臻元债券C 1.2004 1.2654 1.2002 1.2652 0.0002 0.02%
2026-07-14 023019 南方臻元债券C 1.2002 1.2652 1.2002 1.2652 0.0000 0.00%
2026-07-13 023019 南方臻元债券C 1.2002 1.2652 1.2003 1.2653 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023019 南方臻元债券C 1.2003 1.2653 1.2001 1.2651 0.0002 0.02%
2026-07-09 023019 南方臻元债券C 1.2001 1.2651 1.1999 1.2649 0.0002 0.02%
2026-07-08 023019 南方臻元债券C 1.1999 1.2649 1.1998 1.2648 0.0001 0.01%
2026-07-07 023019 南方臻元债券C 1.1998 1.2648 1.1996 1.2646 0.0002 0.02%
2026-07-06 023019 南方臻元债券C 1.1996 1.2646 1.1990 1.2640 0.0006 0.05%
2026-07-03 023019 南方臻元债券C 1.1990 1.2640 1.1990 1.2640 0.0000 0.00%
2026-07-02 023019 南方臻元债券C 1.1990 1.2640 1.1988 1.2638 0.0002 0.02%
2026-07-01 023019 南方臻元债券C 1.1988 1.2638 1.2001 1.2651 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 023019 南方臻元债券C 1.2001 1.2651 1.2006 1.2656 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 023019 南方臻元债券C 1.2006 1.2656 1.1998 1.2648 0.0008 0.07%
2026-06-26 023019 南方臻元债券C 1.1998 1.2648 1.1996 1.2646 0.0002 0.02%
2026-06-25 023019 南方臻元债券C 1.1996 1.2646 1.1988 1.2638 0.0008 0.07%
2026-06-24 023019 南方臻元债券C 1.1988 1.2638 1.1986 1.2636 0.0002 0.02%
2026-06-23 023019 南方臻元债券C 1.1986 1.2636 1.1991 1.2641 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1991 1.2641 0.0000 0.00%
2026-06-18 023019 南方臻元债券C 1.1991 1.2641 1.1986 1.2636 0.0005 0.04%
2026-06-17 023019 南方臻元债券C 1.1986 1.2636 1.1979 1.2629 0.0007 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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