南方臻元债券C基金净值查询(023019)

今天最新净值 1.2076 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2726
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3628亿
最近资产：15.41亿
基金公司：
基金经理：杜才超

近一年南方臻元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023019	南方臻元债券C	1.2080	1.2730	1.2076	1.2726	0.0004	0.03%
2026-09-15	023019	南方臻元债券C	1.2076	1.2726	1.2073	1.2723	0.0003	0.02%
2026-09-14	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2071	1.2721	0.0002	0.02%
2026-09-11	023019	南方臻元债券C	1.2071	1.2721	1.2073	1.2723	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2074	1.2724	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023019	南方臻元债券C	1.2074	1.2724	1.2073	1.2723	0.0001	0.01%
2026-09-08	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2073	1.2723	0.0000	0.00%
2026-09-07	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2068	1.2718	0.0005	0.04%
2026-09-04	023019	南方臻元债券C	1.2068	1.2718	1.2066	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-03	023019	南方臻元债券C	1.2066	1.2716	1.2058	1.2708	0.0008	0.07%

2026-09-02	023019	南方臻元债券C	1.2058	1.2708	1.2061	1.2711	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	023019	南方臻元债券C	1.2061	1.2711	1.2053	1.2703	0.0008	0.07%
2026-08-31	023019	南方臻元债券C	1.2053	1.2703	1.2051	1.2701	0.0002	0.02%
2026-08-28	023019	南方臻元债券C	1.2051	1.2701	1.2053	1.2703	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023019	南方臻元债券C	1.2053	1.2703	1.2061	1.2711	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	023019	南方臻元债券C	1.2061	1.2711	1.2062	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023019	南方臻元债券C	1.2062	1.2712	1.2062	1.2712	0.0000	0.00%
2026-08-24	023019	南方臻元债券C	1.2062	1.2712	1.2056	1.2706	0.0006	0.05%
2026-08-21	023019	南方臻元债券C	1.2056	1.2706	1.2058	1.2708	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023019	南方臻元债券C	1.2058	1.2708	1.2064	1.2714	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	023019	南方臻元债券C	1.2064	1.2714	1.2069	1.2719	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	023019	南方臻元债券C	1.2069	1.2719	1.2059	1.2709	0.0010	0.08%
2026-08-17	023019	南方臻元债券C	1.2059	1.2709	1.2056	1.2706	0.0003	0.02%
2026-08-14	023019	南方臻元债券C	1.2056	1.2706	1.2050	1.2700	0.0006	0.05%
2026-08-13	023019	南方臻元债券C	1.2050	1.2700	1.2041	1.2691	0.0009	0.07%

2026-08-12	023019	南方臻元债券C	1.2041	1.2691	1.2040	1.2690	0.0001	0.01%
2026-08-11	023019	南方臻元债券C	1.2040	1.2690	1.2041	1.2691	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	023019	南方臻元债券C	1.2041	1.2691	1.2035	1.2685	0.0006	0.05%
2026-08-07	023019	南方臻元债券C	1.2035	1.2685	1.2031	1.2681	0.0004	0.03%
2026-08-06	023019	南方臻元债券C	1.2031	1.2681	1.2028	1.2678	0.0003	0.02%
2026-08-05	023019	南方臻元债券C	1.2028	1.2678	1.2027	1.2677	0.0001	0.01%
2026-08-04	023019	南方臻元债券C	1.2027	1.2677	1.2025	1.2675	0.0002	0.02%
2026-08-03	023019	南方臻元债券C	1.2025	1.2675	1.2022	1.2672	0.0003	0.02%
2026-07-31	023019	南方臻元债券C	1.2022	1.2672	1.2019	1.2669	0.0003	0.02%
2026-07-30	023019	南方臻元债券C	1.2019	1.2669	1.2015	1.2665	0.0004	0.03%
2026-07-29	023019	南方臻元债券C	1.2015	1.2665	1.2015	1.2665	0.0000	0.00%
2026-07-28	023019	南方臻元债券C	1.2015	1.2665	1.2017	1.2667	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	023019	南方臻元债券C	1.2017	1.2667	1.2016	1.2666	0.0001	0.01%
2026-07-24	023019	南方臻元债券C	1.2016	1.2666	1.2014	1.2664	0.0002	0.02%
2026-07-23	023019	南方臻元债券C	1.2014	1.2664	1.2013	1.2663	0.0001	0.01%
2026-07-22	023019	南方臻元债券C	1.2013	1.2663	1.2006	1.2656	0.0007	0.06%
2026-07-21	023019	南方臻元债券C	1.2006	1.2656	1.2005	1.2655	0.0001	0.01%
2026-07-20	023019	南方臻元债券C	1.2005	1.2655	1.2007	1.2657	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	023019	南方臻元债券C	1.2007	1.2657	1.2004	1.2654	0.0003	0.02%
2026-07-16	023019	南方臻元债券C	1.2004	1.2654	1.2004	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-15	023019	南方臻元债券C	1.2004	1.2654	1.2002	1.2652	0.0002	0.02%
2026-07-14	023019	南方臻元债券C	1.2002	1.2652	1.2002	1.2652	0.0000	0.00%
2026-07-13	023019	南方臻元债券C	1.2002	1.2652	1.2003	1.2653	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023019	南方臻元债券C	1.2003	1.2653	1.2001	1.2651	0.0002	0.02%
2026-07-09	023019	南方臻元债券C	1.2001	1.2651	1.1999	1.2649	0.0002	0.02%
2026-07-08	023019	南方臻元债券C	1.1999	1.2649	1.1998	1.2648	0.0001	0.01%
2026-07-07	023019	南方臻元债券C	1.1998	1.2648	1.1996	1.2646	0.0002	0.02%
2026-07-06	023019	南方臻元债券C	1.1996	1.2646	1.1990	1.2640	0.0006	0.05%
2026-07-03	023019	南方臻元债券C	1.1990	1.2640	1.1990	1.2640	0.0000	0.00%
2026-07-02	023019	南方臻元债券C	1.1990	1.2640	1.1988	1.2638	0.0002	0.02%
2026-07-01	023019	南方臻元债券C	1.1988	1.2638	1.2001	1.2651	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	023019	南方臻元债券C	1.2001	1.2651	1.2006	1.2656	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	023019	南方臻元债券C	1.2006	1.2656	1.1998	1.2648	0.0008	0.07%
2026-06-26	023019	南方臻元债券C	1.1998	1.2648	1.1996	1.2646	0.0002	0.02%
2026-06-25	023019	南方臻元债券C	1.1996	1.2646	1.1988	1.2638	0.0008	0.07%
2026-06-24	023019	南方臻元债券C	1.1988	1.2638	1.1986	1.2636	0.0002	0.02%
2026-06-23	023019	南方臻元债券C	1.1986	1.2636	1.1991	1.2641	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	023019	南方臻元债券C	1.1991	1.2641	1.1991	1.2641	0.0000	0.00%
2026-06-18	023019	南方臻元债券C	1.1991	1.2641	1.1986	1.2636	0.0005	0.04%
2026-06-17	023019	南方臻元债券C	1.1986	1.2636	1.1979	1.2629	0.0007	0.06%
2026-06-16	023019	南方臻元债券C	1.1979	1.2629	1.1971	1.2621	0.0008	0.07%
2026-06-15	023019	南方臻元债券C	1.1971	1.2621	1.1966	1.2616	0.0005	0.04%
2026-06-12	023019	南方臻元债券C	1.1966	1.2616	1.1964	1.2614	0.0002	0.02%
2026-06-11	023019	南方臻元债券C	1.1964	1.2614	1.1974	1.2624	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	023019	南方臻元债券C	1.1974	1.2624	1.1979	1.2629	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	023019	南方臻元债券C	1.1979	1.2629	1.1985	1.2635	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	023019	南方臻元债券C	1.1985	1.2635	1.1991	1.2641	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	023019	南方臻元债券C	1.1991	1.2641	1.1994	1.2644	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	023019	南方臻元债券C	1.1994	1.2644	1.1990	1.2640	0.0004	0.03%
2026-06-03	023019	南方臻元债券C	1.1990	1.2640	1.1992	1.2642	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	023019	南方臻元债券C	1.1992	1.2642	1.1991	1.2641	0.0001	0.01%
2026-06-01	023019	南方臻元债券C	1.1991	1.2641	1.1982	1.2632	0.0009	0.08%
2026-05-29	023019	南方臻元债券C	1.1982	1.2632	1.1977	1.2627	0.0005	0.04%
2026-05-28	023019	南方臻元债券C	1.1977	1.2627	1.1971	1.2621	0.0006	0.05%
2026-05-27	023019	南方臻元债券C	1.1971	1.2621	1.1961	1.2611	0.0010	0.08%
2026-05-26	023019	南方臻元债券C	1.1961	1.2611	1.1951	1.2601	0.0010	0.08%
2026-05-25	023019	南方臻元债券C	1.1951	1.2601	1.1945	1.2595	0.0006	0.05%
2026-05-22	023019	南方臻元债券C	1.1945	1.2595	1.1945	1.2595	0.0000	0.00%
2026-05-21	023019	南方臻元债券C	1.1945	1.2595	1.1946	1.2596	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	023019	南方臻元债券C	1.1946	1.2596	1.1942	1.2592	0.0004	0.03%
2026-05-19	023019	南方臻元债券C	1.1942	1.2592	1.1932	1.2582	0.0010	0.08%
2026-05-18	023019	南方臻元债券C	1.1932	1.2582	1.1926	1.2576	0.0006	0.05%
2026-05-15	023019	南方臻元债券C	1.1926	1.2576	1.1926	1.2576	0.0000	0.00%
2026-05-14	023019	南方臻元债券C	1.1926	1.2576	1.1927	1.2577	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	023019	南方臻元债券C	1.1927	1.2577	1.1921	1.2571	0.0006	0.05%
2026-05-12	023019	南方臻元债券C	1.1921	1.2571	1.1914	1.2564	0.0007	0.06%
2026-05-11	023019	南方臻元债券C	1.1914	1.2564	1.1908	1.2558	0.0006	0.05%
2026-05-08	023019	南方臻元债券C	1.1908	1.2558	1.1906	1.2556	0.0002	0.02%
2026-04-30	023019	南方臻元债券C	1.1912	1.2562	1.1914	1.2564	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	023019	南方臻元债券C	1.1914	1.2564	1.1909	1.2559	0.0005	0.04%
2026-04-28	023019	南方臻元债券C	1.1909	1.2559	1.1904	1.2554	0.0005	0.04%
2026-04-27	023019	南方臻元债券C	1.1904	1.2554	1.1912	1.2562	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	023019	南方臻元债券C	1.1912	1.2562	1.1921	1.2571	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	023019	南方臻元债券C	1.1921	1.2571	1.1925	1.2575	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	023019	南方臻元债券C	1.1925	1.2575	1.1920	1.2570	0.0005	0.04%
2026-04-21	023019	南方臻元债券C	1.1920	1.2570	1.1913	1.2563	0.0007	0.06%
2026-04-20	023019	南方臻元债券C	1.1913	1.2563	1.1908	1.2558	0.0005	0.04%
2026-04-17	023019	南方臻元债券C	1.1908	1.2558	1.1901	1.2551	0.0007	0.06%
2026-04-16	023019	南方臻元债券C	1.1901	1.2551	1.1900	1.2550	0.0001	0.01%
2026-04-15	023019	南方臻元债券C	1.1900	1.2550	1.1898	1.2548	0.0002	0.02%
2026-04-14	023019	南方臻元债券C	1.1898	1.2548	1.1894	1.2544	0.0004	0.03%
2026-04-13	023019	南方臻元债券C	1.1894	1.2544	1.1890	1.2540	0.0004	0.03%
2026-04-10	023019	南方臻元债券C	1.1890	1.2540	1.1887	1.2537	0.0003	0.03%
2026-04-09	023019	南方臻元债券C	1.1887	1.2537	1.1887	1.2537	0.0000	0.00%
2026-04-08	023019	南方臻元债券C	1.1887	1.2537	1.1883	1.2533	0.0004	0.03%
2026-04-07	023019	南方臻元债券C	1.1883	1.2533	1.1873	1.2523	0.0010	0.08%
2026-04-03	023019	南方臻元债券C	1.1873	1.2523	1.1864	1.2514	0.0009	0.08%
2026-04-02	023019	南方臻元债券C	1.1864	1.2514	1.1863	1.2513	0.0001	0.01%
2026-04-01	023019	南方臻元债券C	1.1863	1.2513	1.1865	1.2515	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	023019	南方臻元债券C	1.1865	1.2515	1.1861	1.2511	0.0004	0.03%
2026-03-30	023019	南方臻元债券C	1.1861	1.2511	1.1850	1.2500	0.0011	0.09%
2026-03-27	023019	南方臻元债券C	1.1850	1.2500	1.1845	1.2495	0.0005	0.04%
2026-03-26	023019	南方臻元债券C	1.1845	1.2495	1.1839	1.2489	0.0006	0.05%
2026-03-25	023019	南方臻元债券C	1.1839	1.2489	1.1836	1.2486	0.0003	0.03%
2026-03-24	023019	南方臻元债券C	1.1836	1.2486	1.1831	1.2481	0.0005	0.04%
2026-03-23	023019	南方臻元债券C	1.1831	1.2481	1.1833	1.2483	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	023019	南方臻元债券C	1.1833	1.2483	1.1831	1.2481	0.0002	0.02%
2026-03-19	023019	南方臻元债券C	1.1831	1.2481	1.1825	1.2475	0.0006	0.05%
2026-03-18	023019	南方臻元债券C	1.1825	1.2475	1.1816	1.2466	0.0009	0.08%
2026-03-17	023019	南方臻元债券C	1.1816	1.2466	1.1813	1.2463	0.0003	0.03%
2026-03-16	023019	南方臻元债券C	1.1813	1.2463	1.1816	1.2466	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	023019	南方臻元债券C	1.1816	1.2466	1.1810	1.2460	0.0006	0.05%
2026-03-12	023019	南方臻元债券C	1.1810	1.2460	1.1811	1.2461	-0.0001	-0.01%
2026-03-11	023019	南方臻元债券C	1.1811	1.2461	1.1811	1.2461	0.0000	0.00%
2026-03-10	023019	南方臻元债券C	1.1811	1.2461	1.1810	1.2460	0.0001	0.01%
2026-03-09	023019	南方臻元债券C	1.1810	1.2460	1.1821	1.2471	-0.0011	-0.09%
2026-03-06	023019	南方臻元债券C	1.1821	1.2471	1.1821	1.2471	0.0000	0.00%
2026-03-05	023019	南方臻元债券C	1.1821	1.2471	1.1818	1.2468	0.0003	0.03%
2026-03-04	023019	南方臻元债券C	1.1818	1.2468	1.1812	1.2462	0.0006	0.05%
2026-03-03	023019	南方臻元债券C	1.1812	1.2462	1.1810	1.2460	0.0002	0.02%
2026-03-02	023019	南方臻元债券C	1.1810	1.2460	1.1798	1.2448	0.0012	0.10%
2026-02-27	023019	南方臻元债券C	1.1798	1.2448	1.1795	1.2445	0.0003	0.03%
2026-02-26	023019	南方臻元债券C	1.1795	1.2445	1.1809	1.2459	-0.0014	-0.12%
2026-02-25	023019	南方臻元债券C	1.1809	1.2459	1.1814	1.2464	-0.0005	-0.04%
2026-02-24	023019	南方臻元债券C	1.1814	1.2464	1.1808	1.2458	0.0006	0.05%
2026-02-13	023019	南方臻元债券C	1.1808	1.2458	1.1807	1.2457	0.0001	0.01%
2026-02-12	023019	南方臻元债券C	1.1807	1.2457	1.1803	1.2453	0.0004	0.03%
2026-02-11	023019	南方臻元债券C	1.1803	1.2453	1.1796	1.2446	0.0007	0.06%
2026-02-10	023019	南方臻元债券C	1.1796	1.2446	1.1791	1.2441	0.0005	0.04%
2026-02-09	023019	南方臻元债券C	1.1791	1.2441	1.1781	1.2431	0.0010	0.08%
2026-02-06	023019	南方臻元债券C	1.1781	1.2431	1.1776	1.2426	0.0005	0.04%
2026-02-05	023019	南方臻元债券C	1.1776	1.2426	1.1773	1.2423	0.0003	0.03%
2026-02-04	023019	南方臻元债券C	1.1773	1.2423	1.1773	1.2423	0.0000	0.00%
2026-02-03	023019	南方臻元债券C	1.1773	1.2423	1.1775	1.2425	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	023019	南方臻元债券C	1.1775	1.2425	1.1775	1.2425	0.0000	0.00%
2026-01-30	023019	南方臻元债券C	1.1775	1.2425	1.1774	1.2424	0.0001	0.01%
2026-01-29	023019	南方臻元债券C	1.1774	1.2424	1.1771	1.2421	0.0003	0.03%
2026-01-28	023019	南方臻元债券C	1.1771	1.2421	1.1770	1.2420	0.0001	0.01%
2026-01-27	023019	南方臻元债券C	1.1770	1.2420	1.1771	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	023019	南方臻元债券C	1.1771	1.2421	1.1765	1.2415	0.0006	0.05%
2026-01-23	023019	南方臻元债券C	1.1765	1.2415	1.1761	1.2411	0.0004	0.03%
2026-01-22	023019	南方臻元债券C	1.1761	1.2411	1.1761	1.2411	0.0000	0.00%
2026-01-21	023019	南方臻元债券C	1.1761	1.2411	1.1755	1.2405	0.0006	0.05%
2026-01-20	023019	南方臻元债券C	1.1755	1.2405	1.1749	1.2399	0.0006	0.05%
2026-01-19	023019	南方臻元债券C	1.1749	1.2399	1.1743	1.2393	0.0006	0.05%
2026-01-16	023019	南方臻元债券C	1.1743	1.2393	1.1738	1.2388	0.0005	0.04%
2026-01-15	023019	南方臻元债券C	1.1738	1.2388	1.1734	1.2384	0.0004	0.03%
2026-01-14	023019	南方臻元债券C	1.1734	1.2384	1.1732	1.2382	0.0002	0.02%
2026-01-13	023019	南方臻元债券C	1.1732	1.2382	1.1729	1.2379	0.0003	0.03%
2026-01-12	023019	南方臻元债券C	1.1729	1.2379	1.1726	1.2376	0.0003	0.03%
2026-01-09	023019	南方臻元债券C	1.1726	1.2376	1.1724	1.2374	0.0002	0.02%
2026-01-08	023019	南方臻元债券C	1.1724	1.2374	1.1722	1.2372	0.0002	0.02%
2026-01-07	023019	南方臻元债券C	1.1722	1.2372	1.1724	1.2374	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	023019	南方臻元债券C	1.1724	1.2374	1.1730	1.2380	-0.0006	-0.05%
2026-01-05	023019	南方臻元债券C	1.1730	1.2380	1.1724	1.2374	0.0006	0.05%
2025-12-31	023019	南方臻元债券C	1.1724	1.2374	1.1722	1.2372	0.0002	0.02%
2025-12-30	023019	南方臻元债券C	1.1722	1.2372	1.1723	1.2373	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	023019	南方臻元债券C	1.1723	1.2373	1.1731	1.2381	-0.0008	-0.07%
2025-12-26	023019	南方臻元债券C	1.1731	1.2381	1.1729	1.2379	0.0002	0.02%
2025-12-25	023019	南方臻元债券C	1.1729	1.2379	1.1728	1.2378	0.0001	0.01%
2025-12-24	023019	南方臻元债券C	1.1728	1.2378	1.1739	1.2389	-0.0011	-0.09%
2025-12-23	023019	南方臻元债券C	1.1739	1.2389	1.1736	1.2386	0.0003	0.03%
2025-12-22	023019	南方臻元债券C	1.1736	1.2386	1.1734	1.2384	0.0002	0.02%
2025-12-19	023019	南方臻元债券C	1.1734	1.2384	1.1728	1.2378	0.0006	0.05%
2025-12-18	023019	南方臻元债券C	1.1728	1.2378	1.1724	1.2374	0.0004	0.03%
2025-12-17	023019	南方臻元债券C	1.1724	1.2374	1.1720	1.2370	0.0004	0.03%
2025-12-16	023019	南方臻元债券C	1.1720	1.2370	1.1720	1.2370	0.0000	0.00%
2025-12-15	023019	南方臻元债券C	1.1720	1.2370	1.1728	1.2378	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	023019	南方臻元债券C	1.1728	1.2378	1.1731	1.2381	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	023019	南方臻元债券C	1.1731	1.2381	1.1722	1.2372	0.0009	0.08%
2025-12-10	023019	南方臻元债券C	1.1722	1.2372	1.1718	1.2368	0.0004	0.03%
2025-12-09	023019	南方臻元债券C	1.1718	1.2368	1.1713	1.2363	0.0005	0.04%
2025-12-08	023019	南方臻元债券C	1.1713	1.2363	1.1718	1.2368	-0.0005	-0.04%
2025-12-05	023019	南方臻元债券C	1.1718	1.2368	1.1719	1.2369	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	023019	南方臻元债券C	1.1719	1.2369	1.1735	1.2385	-0.0016	-0.14%
2025-12-03	023019	南方臻元债券C	1.1735	1.2385	1.1741	1.2391	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	023019	南方臻元债券C	1.1741	1.2391	1.1745	1.2395	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	023019	南方臻元债券C	1.1745	1.2395	1.1744	1.2394	0.0001	0.01%
2025-11-28	023019	南方臻元债券C	1.1744	1.2394	1.1740	1.2390	0.0004	0.03%
2025-11-27	023019	南方臻元债券C	1.1740	1.2390	1.1748	1.2398	-0.0008	-0.07%
2025-11-26	023019	南方臻元债券C	1.1748	1.2398	1.1760	1.2410	-0.0012	-0.10%
2025-11-25	023019	南方臻元债券C	1.1760	1.2410	1.1769	1.2419	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	023019	南方臻元债券C	1.1769	1.2419	1.1771	1.2421	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	023019	南方臻元债券C	1.1771	1.2421	1.1777	1.2427	-0.0006	-0.05%
2025-11-20	023019	南方臻元债券C	1.1777	1.2427	1.1778	1.2428	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023019	南方臻元债券C	1.1778	1.2428	1.1781	1.2431	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	023019	南方臻元债券C	1.1781	1.2431	1.1779	1.2429	0.0002	0.02%
2025-11-17	023019	南方臻元债券C	1.1779	1.2429	1.1773	1.2423	0.0006	0.05%
2025-11-14	023019	南方臻元债券C	1.1773	1.2423	1.1773	1.2423	0.0000	0.00%
2025-11-13	023019	南方臻元债券C	1.1773	1.2423	1.1774	1.2424	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	023019	南方臻元债券C	1.1774	1.2424	1.1768	1.2418	0.0006	0.05%
2025-11-11	023019	南方臻元债券C	1.1768	1.2418	1.1763	1.2413	0.0005	0.04%
2025-11-10	023019	南方臻元债券C	1.1763	1.2413	1.1760	1.2410	0.0003	0.03%
2025-11-07	023019	南方臻元债券C	1.1760	1.2410	1.1766	1.2416	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	023019	南方臻元债券C	1.1766	1.2416	1.1774	1.2424	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	023019	南方臻元债券C	1.1774	1.2424	1.1768	1.2418	0.0006	0.05%
2025-11-04	023019	南方臻元债券C	1.1768	1.2418	1.1765	1.2415	0.0003	0.03%
2025-11-03	023019	南方臻元债券C	1.1765	1.2415	1.1756	1.2406	0.0009	0.08%
2025-10-31	023019	南方臻元债券C	1.1756	1.2406	1.1743	1.2393	0.0013	0.11%
2025-10-30	023019	南方臻元债券C	1.1743	1.2393	1.1735	1.2385	0.0008	0.07%
2025-10-29	023019	南方臻元债券C	1.1735	1.2385	1.1726	1.2376	0.0009	0.08%
2025-10-28	023019	南方臻元债券C	1.1726	1.2376	1.1713	1.2363	0.0013	0.11%
2025-10-27	023019	南方臻元债券C	1.1713	1.2363	1.1707	1.2357	0.0006	0.05%
2025-10-24	023019	南方臻元债券C	1.1707	1.2357	1.1703	1.2353	0.0004	0.03%
2025-10-23	023019	南方臻元债券C	1.1703	1.2353	1.1699	1.2349	0.0004	0.03%
2025-10-22	023019	南方臻元债券C	1.1699	1.2349	1.1693	1.2343	0.0006	0.05%
2025-10-21	023019	南方臻元债券C	1.1693	1.2343	1.1684	1.2334	0.0009	0.08%
2025-10-20	023019	南方臻元债券C	1.1684	1.2334	1.1679	1.2329	0.0005	0.04%
2025-10-17	023019	南方臻元债券C	1.1679	1.2329	1.1665	1.2315	0.0014	0.12%
2025-10-16	023019	南方臻元债券C	1.1665	1.2315	1.1659	1.2309	0.0006	0.05%
2025-10-15	023019	南方臻元债券C	1.1659	1.2309	1.1658	1.2308	0.0001	0.01%
2025-10-14	023019	南方臻元债券C	1.1658	1.2308	1.1652	1.2302	0.0006	0.05%
2025-10-13	023019	南方臻元债券C	1.1652	1.2302	1.1636	1.2286	0.0016	0.14%
2025-10-10	023019	南方臻元债券C	1.1636	1.2286	1.1638	1.2288	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	023019	南方臻元债券C	1.1638	1.2288	1.1627	1.2277	0.0011	0.09%
2025-09-30	023019	南方臻元债券C	1.1627	1.2277	1.1621	1.2271	0.0006	0.05%
2025-09-29	023019	南方臻元债券C	1.1621	1.2271	1.1627	1.2277	-0.0006	-0.05%
2025-09-26	023019	南方臻元债券C	1.1627	1.2277	1.1625	1.2275	0.0002	0.02%
2025-09-25	023019	南方臻元债券C	1.1625	1.2275	1.1632	1.2282	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	023019	南方臻元债券C	1.1632	1.2282	1.1652	1.2302	-0.0020	-0.17%
2025-09-23	023019	南方臻元债券C	1.1652	1.2302	1.1664	1.2314	-0.0012	-0.10%
2025-09-22	023019	南方臻元债券C	1.1664	1.2314	1.1665	1.2315	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	023019	南方臻元债券C	1.1665	1.2315	1.1675	1.2325	-0.0010	-0.09%
2025-09-18	023019	南方臻元债券C	1.1675	1.2325	1.1682	1.2332	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	023019	南方臻元债券C	1.1682	1.2332	1.1674	1.2324	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%