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平安鑫瑞混合E - 基金主页(代码:022076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1015 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0965 0.0003 0.0231% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4433亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.07%	-0.36%	-0.49%	2.32%	9.20%	-	8.79%
同类排名	565/1272	172/1337	318/1341	672/1324	540/1238	842/1182		-

平安鑫瑞混合E(022076)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1020	0.05%
2026-09-17	1.1015	0.00%
2026-09-16	1.1015	0.03%
2026-09-15	1.1012	0.01%
2026-09-14	1.1011	-0.01%
2026-09-11	1.1012	0.05%

平安鑫瑞混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.94%	1.35%
601916	浙商银行	0.0000	0.84%	3.69%
601985	中国核电	0.0000	0.48%	1.11%
688308	欧科亿	0.0000	0.29%	4.94%
688347	华虹宏力	0.0000	0.24%	4.17%
688777	中控技术	0.0000	0.23%	1.27%
301308	江波龙	0.0000	0.22%	5.65%
688008	澜起科技	0.0000	0.22%	0.56%

平安鑫瑞混合E(022076)基金档案

基金代码	022076	基金简称	平安鑫瑞混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	2.4433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%