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平安鑫瑞混合E - 基金主页(代码:022076)

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今天最新净值 1.0774 -0.0012 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 0.0004 0.0368%

累计净值：1.0774
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4433亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.05%	-	-0.31%	0.20%	4.31%	-	-	6.77%
同类排名	745/1261	259/1306	401/1298	688/1290	698/1255			-

平安鑫瑞混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600761	安徽合力	0.0000	0.34%	0.15%
000400	许继电气	0.0000	0.22%	0.54%
000680	山推股份	0.0000	0.21%	4.94%
000975	山金国际	0.0000	0.16%	4.60%
002532	天山铝业	0.0000	0.16%	3.57%
601799	星宇股份	0.0000	0.16%	0.96%
603308	应流股份	0.0000	0.16%	1.94%
688239	航宇科技	0.0000	0.16%	0.13%
301261	恒工精密	0.0000	0.15%	0.74%
603319	美湖股份	0.0000	0.13%	1.58%

平安鑫瑞混合E(022076)基金档案

基金代码	022076	基金简称	平安鑫瑞混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张恒	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.4433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%