平安鑫瑞混合E基金净值查询(022076)
今天最新净值
1.0774
0.0011 0.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0772
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：1.0774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4433亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一季,平安鑫瑞混合E(022076)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0763 |
1.0763 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0786 |
1.0786 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0765 |
1.0765 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-12-04 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0762 |
1.0762 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0765 |
1.0765 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0770 |
1.0770 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0774 |
1.0774 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0773 |
1.0773 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0782 |
1.0782 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0787 |
1.0787 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0786 |
1.0786 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0802 |
1.0802 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0807 |
1.0807 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-11-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0813 |
1.0813 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0791 |
1.0791 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0803 |
1.0803 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0785 |
1.0785 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0783 |
1.0783 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0777 |
1.0777 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0757 |
1.0757 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-03 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0776 |
1.0776 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0768 |
1.0768 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0765 |
1.0765 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0766 |
1.0766 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0750 |
1.0750 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0753 |
1.0753 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0744 |
1.0744 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0747 |
1.0747 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0740 |
1.0740 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0754 |
1.0754 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0756 |
1.0756 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-14 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0738 |
1.0738 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0755 |
1.0755 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0752 |
1.0752 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-09 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0761 |
1.0761 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0750 |
1.0750 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0743 |
1.0743 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0737 |
1.0737 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0739 |
1.0739 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0742 |
1.0742 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0745 |
1.0745 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0752 |
1.0752 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022076 |
平安鑫瑞混合E |
1.0751 |
1.0751 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
