华安鼎益债券E基金净值查询(021158)

今天最新净值 1.1524 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1784
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9993亿
最近资产：27.10亿
基金公司：
基金经理：郑如熙

近一季华安鼎益债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安鼎益债券E(021158)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021158	华安鼎益债券E	1.1527	1.1787	1.1524	1.1784	0.0003	0.03%
2026-09-15	021158	华安鼎益债券E	1.1524	1.1784	1.1523	1.1783	0.0001	0.01%
2026-09-14	021158	华安鼎益债券E	1.1523	1.1783	1.1521	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-11	021158	华安鼎益债券E	1.1521	1.1781	1.1522	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021158	华安鼎益债券E	1.1522	1.1782	1.1523	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021158	华安鼎益债券E	1.1523	1.1783	1.1521	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-08	021158	华安鼎益债券E	1.1521	1.1781	1.1522	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021158	华安鼎益债券E	1.1522	1.1782	1.1518	1.1778	0.0004	0.03%
2026-09-04	021158	华安鼎益债券E	1.1518	1.1778	1.1517	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-03	021158	华安鼎益债券E	1.1517	1.1777	1.1513	1.1773	0.0004	0.03%

2026-09-02	021158	华安鼎益债券E	1.1513	1.1773	1.1514	1.1774	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021158	华安鼎益债券E	1.1514	1.1774	1.1508	1.1768	0.0006	0.05%
2026-08-31	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1507	1.1767	0.0001	0.01%
2026-08-28	021158	华安鼎益债券E	1.1507	1.1767	1.1508	1.1768	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1511	1.1771	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1511	1.1771	0.0000	0.00%
2026-08-25	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1513	1.1773	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	021158	华安鼎益债券E	1.1513	1.1773	1.1508	1.1768	0.0005	0.04%
2026-08-21	021158	华安鼎益债券E	1.1508	1.1768	1.1509	1.1769	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021158	华安鼎益债券E	1.1509	1.1769	1.1512	1.1772	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021158	华安鼎益债券E	1.1512	1.1772	1.1511	1.1771	0.0001	0.01%
2026-08-18	021158	华安鼎益债券E	1.1511	1.1771	1.1506	1.1766	0.0005	0.04%
2026-08-17	021158	华安鼎益债券E	1.1506	1.1766	1.1504	1.1764	0.0002	0.02%
2026-08-14	021158	华安鼎益债券E	1.1504	1.1764	1.1501	1.1761	0.0003	0.03%
2026-08-13	021158	华安鼎益债券E	1.1501	1.1761	1.1496	1.1756	0.0005	0.04%

2026-08-12	021158	华安鼎益债券E	1.1496	1.1756	1.1495	1.1755	0.0001	0.01%
2026-08-11	021158	华安鼎益债券E	1.1495	1.1755	1.1496	1.1756	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021158	华安鼎益债券E	1.1496	1.1756	1.1491	1.1751	0.0005	0.04%
2026-08-07	021158	华安鼎益债券E	1.1491	1.1751	1.1489	1.1749	0.0002	0.02%
2026-08-06	021158	华安鼎益债券E	1.1489	1.1749	1.1491	1.1751	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	021158	华安鼎益债券E	1.1491	1.1751	1.1491	1.1751	0.0000	0.00%
2026-08-04	021158	华安鼎益债券E	1.1491	1.1751	1.1489	1.1749	0.0002	0.02%
2026-08-03	021158	华安鼎益债券E	1.1489	1.1749	1.1485	1.1745	0.0004	0.03%
2026-07-31	021158	华安鼎益债券E	1.1485	1.1745	1.1483	1.1743	0.0002	0.02%
2026-07-30	021158	华安鼎益债券E	1.1483	1.1743	1.1479	1.1739	0.0004	0.03%
2026-07-29	021158	华安鼎益债券E	1.1479	1.1739	1.1480	1.1740	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021158	华安鼎益债券E	1.1480	1.1740	1.1481	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021158	华安鼎益债券E	1.1481	1.1741	1.1481	1.1741	0.0000	0.00%
2026-07-24	021158	华安鼎益债券E	1.1481	1.1741	1.1478	1.1738	0.0003	0.03%
2026-07-23	021158	华安鼎益债券E	1.1478	1.1738	1.1477	1.1737	0.0001	0.01%
2026-07-22	021158	华安鼎益债券E	1.1477	1.1737	1.1473	1.1733	0.0004	0.03%
2026-07-21	021158	华安鼎益债券E	1.1473	1.1733	1.1473	1.1733	0.0000	0.00%
2026-07-20	021158	华安鼎益债券E	1.1473	1.1733	1.1473	1.1733	0.0000	0.00%
2026-07-17	021158	华安鼎益债券E	1.1473	1.1733	1.1471	1.1731	0.0002	0.02%
2026-07-16	021158	华安鼎益债券E	1.1471	1.1731	1.1472	1.1732	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021158	华安鼎益债券E	1.1472	1.1732	1.1470	1.1730	0.0002	0.02%
2026-07-14	021158	华安鼎益债券E	1.1470	1.1730	1.1470	1.1730	0.0000	0.00%
2026-07-13	021158	华安鼎益债券E	1.1470	1.1730	1.1470	1.1730	0.0000	0.00%
2026-07-10	021158	华安鼎益债券E	1.1470	1.1730	1.1469	1.1729	0.0001	0.01%
2026-07-09	021158	华安鼎益债券E	1.1469	1.1729	1.1469	1.1729	0.0000	0.00%
2026-07-08	021158	华安鼎益债券E	1.1469	1.1729	1.1468	1.1728	0.0001	0.01%
2026-07-07	021158	华安鼎益债券E	1.1468	1.1728	1.1467	1.1727	0.0001	0.01%
2026-07-06	021158	华安鼎益债券E	1.1467	1.1727	1.1467	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-03	021158	华安鼎益债券E	1.1467	1.1727	1.1467	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-02	021158	华安鼎益债券E	1.1467	1.1727	1.1467	1.1727	0.0000	0.00%
2026-07-01	021158	华安鼎益债券E	1.1467	1.1727	1.1472	1.1732	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	021158	华安鼎益债券E	1.1472	1.1732	1.1472	1.1732	0.0000	0.00%
2026-06-29	021158	华安鼎益债券E	1.1472	1.1732	1.1470	1.1730	0.0002	0.02%
2026-06-26	021158	华安鼎益债券E	1.1470	1.1730	1.1469	1.1729	0.0001	0.01%
2026-06-25	021158	华安鼎益债券E	1.1469	1.1729	1.1467	1.1727	0.0002	0.02%
2026-06-24	021158	华安鼎益债券E	1.1467	1.1727	1.1466	1.1726	0.0001	0.01%
2026-06-23	021158	华安鼎益债券E	1.1466	1.1726	1.1628	1.1728	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021158	华安鼎益债券E	1.1628	1.1728	1.1627	1.1727	0.0001	0.01%
2026-06-18	021158	华安鼎益债券E	1.1627	1.1727	1.1625	1.1725	0.0002	0.02%
2026-06-17	021158	华安鼎益债券E	1.1625	1.1725	1.1622	1.1722	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%