南方致远混合E基金净值查询(023081)
今天最新净值
1.4970
0.0020 0.13%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4975
0.0013 0.0861%
- 累计净值：1.4970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙鲁闽 刘益成
近一季,南方致远混合E(023081)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4962 |
1.4962 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4970 |
1.4970 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4950 |
1.4950 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4914 |
1.4914 |
1.4926 |
1.4926 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4926 |
1.4926 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-12-16 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4815 |
1.4815 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4876 |
1.4876 |
1.4907 |
1.4907 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4907 |
1.4907 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0057 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4850 |
1.4850 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4872 |
1.4872 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0023 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-09 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4849 |
1.4849 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4891 |
1.4891 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4902 |
1.4902 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4830 |
1.4830 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4832 |
1.4832 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4828 |
1.4828 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4840 |
1.4840 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4786 |
1.4786 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4757 |
1.4757 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4761 |
1.4761 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4759 |
1.4759 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4727 |
1.4727 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4717 |
1.4717 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4801 |
1.4801 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4822 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-18 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4822 |
1.4822 |
1.4852 |
1.4852 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4852 |
1.4852 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4890 |
1.4890 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4951 |
1.4951 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4913 |
1.4913 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4906 |
1.4906 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4922 |
1.4922 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4908 |
1.4908 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4925 |
1.4925 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0067 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4858 |
1.4858 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4835 |
1.4835 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2025-11-03 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4886 |
1.4886 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4883 |
1.4883 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-30 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4900 |
1.4900 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4923 |
1.4923 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4864 |
1.4864 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4874 |
1.4874 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0055 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4819 |
1.4819 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4775 |
1.4775 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-22 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4753 |
1.4753 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4771 |
1.4771 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4715 |
1.4715 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4691 |
1.4691 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-10-16 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4799 |
1.4799 |
1.4799 |
1.4799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4799 |
1.4799 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-10-14 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4741 |
1.4741 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2025-10-13 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4813 |
1.4813 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4842 |
1.4842 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-10-09 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4901 |
1.4901 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0088 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4813 |
1.4813 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4780 |
1.4780 |
1.4718 |
1.4718 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4718 |
1.4718 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4752 |
1.4752 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
023081 |
南方致远混合E |
1.4749 |
1.4749 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0048 |
0.33% |
