南方致远混合E基金净值查询(023081)

今天最新净值 1.5638 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5332 -0.0015 -0.0966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5638
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽刘益成

近一月南方致远混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方致远混合E(023081)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023081	南方致远混合E	1.5622	1.5622	1.5638	1.5638	-0.0016	-0.10%
2026-09-16	023081	南方致远混合E	1.5638	1.5638	1.5633	1.5633	0.0005	0.03%
2026-09-15	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5646	1.5646	-0.0013	-0.08%
2026-09-14	023081	南方致远混合E	1.5646	1.5646	1.5654	1.5654	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	023081	南方致远混合E	1.5654	1.5654	1.5680	1.5680	-0.0026	-0.17%
2026-09-10	023081	南方致远混合E	1.5680	1.5680	1.5696	1.5696	-0.0016	-0.10%
2026-09-09	023081	南方致远混合E	1.5696	1.5696	1.5689	1.5689	0.0007	0.04%
2026-09-08	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5694	1.5694	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5687	1.5687	0.0007	0.04%
2026-09-04	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5684	1.5684	0.0003	0.02%

2026-09-03	023081	南方致远混合E	1.5684	1.5684	1.5656	1.5656	0.0028	0.18%
2026-09-02	023081	南方致远混合E	1.5656	1.5656	1.5693	1.5693	-0.0037	-0.24%
2026-09-01	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5694	1.5694	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023081	南方致远混合E	1.5694	1.5694	1.5693	1.5693	0.0001	0.01%
2026-08-28	023081	南方致远混合E	1.5693	1.5693	1.5699	1.5699	-0.0006	-0.04%
2026-08-27	023081	南方致远混合E	1.5699	1.5699	1.5689	1.5689	0.0010	0.06%
2026-08-26	023081	南方致远混合E	1.5689	1.5689	1.5666	1.5666	0.0023	0.15%
2026-08-25	023081	南方致远混合E	1.5666	1.5666	1.5664	1.5664	0.0002	0.01%
2026-08-24	023081	南方致远混合E	1.5664	1.5664	1.5692	1.5692	-0.0028	-0.18%
2026-08-21	023081	南方致远混合E	1.5692	1.5692	1.5690	1.5690	0.0002	0.01%
2026-08-20	023081	南方致远混合E	1.5690	1.5690	1.5687	1.5687	0.0003	0.02%
2026-08-19	023081	南方致远混合E	1.5687	1.5687	1.5749	1.5749	-0.0062	-0.39%
2026-08-18	023081	南方致远混合E	1.5749	1.5749	1.5737	1.5737	0.0012	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%