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南方致远混合E基金净值查询(023081)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5638 0.0005 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5332 -0.0015 -0.0966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5638
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：孙鲁闽刘益成

近一周南方致远混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方致远混合E(023081)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023081	南方致远混合E	1.5622	1.5622	1.5638	1.5638	-0.0016	-0.10%
2026-09-16	023081	南方致远混合E	1.5638	1.5638	1.5633	1.5633	0.0005	0.03%
2026-09-15	023081	南方致远混合E	1.5633	1.5633	1.5646	1.5646	-0.0013	-0.08%
2026-09-14	023081	南方致远混合E	1.5646	1.5646	1.5654	1.5654	-0.0008	-0.05%
2026-09-11	023081	南方致远混合E	1.5654	1.5654	1.5680	1.5680	-0.0026	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%