西部利得双季享6个月持有期债券A基金净值查询(023798)

今天最新净值 1.0212 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0212
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：严志勇

近一季西部利得双季享6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得双季享6个月持有期债券A(023798)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2026-09-15	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0218	1.0218	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0211	1.0211	0.0007	0.07%
2026-09-11	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-10	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0211	1.0211	0.0000	0.00%
2026-09-09	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0216	1.0216	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2026-09-07	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0208	1.0208	0.0002	0.02%
2026-09-04	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0213	1.0213	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0218	1.0218	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-08-26	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2026-08-25	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0207	1.0207	0.0006	0.06%
2026-08-24	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%
2026-08-19	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0207	1.0207	0.0006	0.06%
2026-08-14	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0214	1.0214	-0.0006	-0.06%

2026-08-12	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0218	1.0218	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0214	1.0214	0.0004	0.04%
2026-08-07	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%
2026-08-06	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0217	1.0217	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2026-08-04	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0214	1.0214	0.0001	0.01%
2026-08-03	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0211	1.0211	0.0003	0.03%
2026-07-31	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2026-07-30	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0205	1.0205	0.0006	0.06%
2026-07-28	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0210	1.0210	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2026-07-24	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2026-07-23	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%
2026-07-22	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0197	1.0197	1.0193	1.0193	0.0004	0.04%
2026-07-21	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-07-20	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0183	1.0183	0.0006	0.06%
2026-07-17	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0184	1.0184	1.0182	1.0182	0.0002	0.02%
2026-07-15	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-07-14	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0169	1.0169	0.0007	0.07%
2026-07-13	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0174	1.0174	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0172	1.0172	0.0002	0.02%
2026-07-09	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0175	1.0175	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%
2026-07-07	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0179	1.0179	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-07-03	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2026-07-02	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0167	1.0167	0.0002	0.02%
2026-07-01	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0167	1.0167	1.0165	1.0165	0.0002	0.02%
2026-06-30	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-06-29	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%
2026-06-26	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2026-06-23	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%