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鹏华双债保利债券B(鹏华双债保利) - 基金主页(代码:000338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3110 0.0010 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3066 -0.0037 -0.2848%

累计净值：1.6800
成立日期：2013-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.693亿份
最近份额：27.9395亿
最近资产：34.74亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.26%	-0.15%	-1.06%	0.58%	3.87%	13.35%	11.35%	81.25%
同类排名	487/1230	1275/1507	1321/1481	487/1412	643/1219	315/1025	410/848	-

鹏华双债保利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0257元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	分红	每份派现金0.0510元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分红	每份派现金0.0610元
2017-02-23	2017-02-23	2017-02-27	分红	每份派现金0.1118元

鹏华双债保利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600502	安徽建工	0.0000	0.83%	-0.64%
601800	中国交建	0.0000	0.82%	-1.31%
300750	宁德时代	0.0000	0.70%	-1.84%
601688	华泰证券	0.0000	0.70%	-1.80%
001283	豪鹏科技	0.0000	0.45%	-2.65%
600820	隧道股份	0.0000	0.45%	0.16%
601336	新华保险	0.0000	0.43%	-2.32%
601668	中国建筑	0.0000	0.40%	-0.58%
002043	兔宝宝	0.0000	0.39%	0.37%
688012	中微公司	0.0000	0.39%	-1.22%

鹏华双债保利债券B(000338)基金档案

基金代码	000338	基金简称	鹏华双债保利债券B	基金全称	鹏华双债保利债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-10	成立日期	2013-09-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人	上海银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	34.74亿元	最近份额	27.9395亿	成立份额	3.693亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%