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鹏华双债保利债券B(鹏华双债保利) - 基金主页(代码:000338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3176 -0.0019 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3389 -0.0012 -0.0929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6866
成立日期：2013-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.693亿份
最近份额：27.9395亿
最近资产：36.63亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松吴国杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.03%	-0.93%	-0.13%	1.55%	15.67%	13.79%	86.10%
同类排名	1070/1492	1327/1816	1292/1784	633/1698	862/1368	339/1135	367/949	-

鹏华双债保利债券B(000338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3227	0.39%
2026-09-17	1.3176	-0.14%
2026-09-16	1.3195	0.02%
2026-09-15	1.3192	-0.22%
2026-09-14	1.3221	-0.02%
2026-09-11	1.3223	-0.43%

鹏华双债保利债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0257元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分红	每份派现金0.0480元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-10	分红	每份派现金0.0510元
2020-06-12	2020-06-12	2020-06-16	分红	每份派现金0.0610元
2017-02-23	2017-02-23	2017-02-27	分红	每份派现金0.1118元

鹏华双债保利债券B基金动态

鹏华双债保利债券B 鹏华丰和债券荣获五年期持续回报积极债券型明星基金奖

鹏华基金优秀业绩背后是一个强悍的黄金战队。鹏华基金固定收益团队在业内属于先行者，自2003年组建以来，目前拥有一支近50人组成的“大而强”的队伍，其中15位核心投资成员的从业时间均超过9年，且团队成员兼具中国本土和海外投研经验。
标签：明星基金债券型关联基金：鹏华双债保利债券B

鹏华双债保利债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	1.14%	0.53%
300750	宁德时代	0.0000	0.85%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.82%	0.99%
601800	中国交建	0.0000	0.66%	1.56%
000776	广发证券	0.0000	0.56%	0.55%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%
603345	安井食品	0.0000	0.51%	1.49%
002043	兔宝宝	0.0000	0.50%	5.76%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601668	中国建筑	0.0000	0.48%	0.83%

鹏华双债保利债券B(000338)基金档案

基金代码	000338	基金简称	鹏华双债保利债券B	基金全称	鹏华双债保利债券型证券投资基金
发行日期	2013-09-10	成立日期	2013-09-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	祝松吴国杰	基金托管人	上海银行	基金公司	鹏华基金
最近资产	36.63亿元	最近份额	27.9395亿	成立份额	3.693亿份
管理费率	0.50%	申购费率	0.80%	赎回费率	2.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%