鹏华双债保利债券B(鹏华双债保利)基金净值查询(000338)

今天最新净值 1.3195 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3389 -0.0012 -0.0929% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6885
成立日期：2013-09-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.693亿份
最近份额：27.9395亿
最近资产：36.63亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松吴国杰

近一月鹏华双债保利债券B|鹏华双债保利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华双债保利债券B(000338)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000338	鹏华双债保利债券B	1.3176	1.6866	1.3195	1.6885	-0.0019	-0.14%
2026-09-16	000338	鹏华双债保利债券B	1.3195	1.6885	1.3192	1.6882	0.0003	0.02%
2026-09-15	000338	鹏华双债保利债券B	1.3192	1.6882	1.3221	1.6911	-0.0029	-0.22%
2026-09-14	000338	鹏华双债保利债券B	1.3221	1.6911	1.3223	1.6913	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	000338	鹏华双债保利债券B	1.3223	1.6913	1.3280	1.6970	-0.0057	-0.43%
2026-09-10	000338	鹏华双债保利债券B	1.3280	1.6970	1.3295	1.6985	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	000338	鹏华双债保利债券B	1.3295	1.6985	1.3317	1.7007	-0.0022	-0.17%
2026-09-08	000338	鹏华双债保利债券B	1.3317	1.7007	1.3309	1.6999	0.0008	0.06%
2026-09-07	000338	鹏华双债保利债券B	1.3309	1.6999	1.3328	1.7018	-0.0019	-0.14%
2026-09-04	000338	鹏华双债保利债券B	1.3328	1.7018	1.3309	1.6999	0.0019	0.14%

2026-09-03	000338	鹏华双债保利债券B	1.3309	1.6999	1.3290	1.6980	0.0019	0.14%
2026-09-02	000338	鹏华双债保利债券B	1.3290	1.6980	1.3331	1.7021	-0.0041	-0.31%
2026-09-01	000338	鹏华双债保利债券B	1.3331	1.7021	1.3321	1.7011	0.0010	0.08%
2026-08-31	000338	鹏华双债保利债券B	1.3321	1.7011	1.3358	1.7048	-0.0037	-0.28%
2026-08-28	000338	鹏华双债保利债券B	1.3358	1.7048	1.3355	1.7045	0.0003	0.02%
2026-08-27	000338	鹏华双债保利债券B	1.3355	1.7045	1.3343	1.7033	0.0012	0.09%
2026-08-26	000338	鹏华双债保利债券B	1.3343	1.7033	1.3303	1.6993	0.0040	0.30%
2026-08-25	000338	鹏华双债保利债券B	1.3303	1.6993	1.3295	1.6985	0.0008	0.06%
2026-08-24	000338	鹏华双债保利债券B	1.3295	1.6985	1.3301	1.6991	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	000338	鹏华双债保利债券B	1.3301	1.6991	1.3325	1.7015	-0.0024	-0.18%
2026-08-20	000338	鹏华双债保利债券B	1.3325	1.7015	1.3311	1.7001	0.0014	0.11%
2026-08-19	000338	鹏华双债保利债券B	1.3311	1.7001	1.3351	1.7041	-0.0040	-0.30%
2026-08-18	000338	鹏华双债保利债券B	1.3351	1.7041	1.3356	1.7046	-0.0005	-0.04%

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