博时丰庆纯债债券C基金净值查询(023996)

今天最新净值 1.1500 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李汉楠

近一季博时丰庆纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时丰庆纯债债券C(023996)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1503	1.1503	1.1500	1.1500	0.0003	0.03%
2026-09-15	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1500	1.1500	1.1497	1.1497	0.0003	0.03%
2026-09-14	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1497	1.1497	1.1496	1.1496	0.0001	0.01%
2026-09-11	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1496	1.1496	1.1502	1.1502	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1506	1.1506	1.1505	1.1505	0.0001	0.01%
2026-09-08	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1505	1.1505	1.1508	1.1508	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1508	1.1508	1.1502	1.1502	0.0006	0.05%
2026-09-04	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1502	1.1502	1.1503	1.1503	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1503	1.1503	1.1485	1.1485	0.0018	0.16%

2026-09-02	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1485	1.1485	1.1493	1.1493	-0.0008	-0.07%
2026-09-01	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1493	1.1493	1.1478	1.1478	0.0015	0.13%
2026-08-31	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1478	1.1478	1.1472	1.1472	0.0006	0.05%
2026-08-28	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1472	1.1472	1.1473	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1473	1.1473	1.1489	1.1489	-0.0016	-0.14%
2026-08-26	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1489	1.1489	1.1495	1.1495	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1495	1.1495	1.1500	1.1500	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1500	1.1500	1.1487	1.1487	0.0013	0.11%
2026-08-21	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1487	1.1487	1.1491	1.1491	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%
2026-08-19	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1490	1.1490	1.1509	1.1509	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1509	1.1509	1.1500	1.1500	0.0009	0.08%
2026-08-17	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1500	1.1500	1.1495	1.1495	0.0005	0.04%
2026-08-14	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1495	1.1495	1.1497	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1497	1.1497	1.1482	1.1482	0.0015	0.13%

2026-08-12	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1482	1.1482	1.1485	1.1485	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1485	1.1485	1.1498	1.1498	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1498	1.1498	1.1481	1.1481	0.0017	0.15%
2026-08-07	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1481	1.1481	1.1472	1.1472	0.0009	0.08%
2026-08-06	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1472	1.1472	1.1471	1.1471	0.0001	0.01%
2026-08-05	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1471	1.1471	1.1473	1.1473	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1473	1.1473	1.1466	1.1466	0.0007	0.06%
2026-08-03	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1466	1.1466	1.1468	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1468	1.1468	1.1457	1.1457	0.0011	0.10%
2026-07-30	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1457	1.1457	1.1439	1.1439	0.0018	0.16%
2026-07-29	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1439	1.1439	1.1446	1.1446	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1446	1.1446	1.1447	1.1447	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1447	1.1447	1.1445	1.1445	0.0002	0.02%
2026-07-24	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1445	1.1445	1.1440	1.1440	0.0005	0.04%
2026-07-23	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440	0.0000	0.00%
2026-07-22	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1440	1.1440	1.1406	1.1406	0.0034	0.30%
2026-07-21	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1406	1.1406	1.1402	1.1402	0.0004	0.04%
2026-07-20	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1409	1.1409	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1409	1.1409	1.1398	1.1398	0.0011	0.10%
2026-07-16	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1398	1.1398	1.1402	1.1402	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1403	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%
2026-07-13	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1395	1.1395	1.1411	1.1411	-0.0016	-0.14%
2026-07-10	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%
2026-07-09	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1410	1.1410	1.1411	1.1411	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1411	1.1411	1.1402	1.1402	0.0009	0.08%
2026-07-07	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1402	1.1402	1.1403	1.1403	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1403	1.1403	1.1396	1.1396	0.0007	0.06%
2026-07-03	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1396	1.1396	1.1403	1.1403	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-07-01	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1399	1.1399	1.1405	1.1405	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1409	1.1409	1.1393	1.1393	0.0016	0.14%
2026-06-26	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1393	1.1393	1.1388	1.1388	0.0005	0.04%
2026-06-25	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1388	1.1388	1.1371	1.1371	0.0017	0.15%
2026-06-24	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1371	1.1371	1.1374	1.1374	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1374	1.1374	1.1383	1.1383	-0.0009	-0.08%
2026-06-22	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1383	1.1383	1.1385	1.1385	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1385	1.1385	1.1382	1.1382	0.0003	0.03%
2026-06-17	023996	博时丰庆纯债债券C	1.1382	1.1382	1.1379	1.1379	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%