泓德裕和纯债债券D基金净值查询(023349)

今天最新净值 1.1714 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1714
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：姚学康

近一季泓德裕和纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德裕和纯债债券D(023349)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2026-09-15	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-09-14	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1710	1.1710	0.0004	0.03%
2026-09-11	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1710	1.1710	1.1713	1.1713	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1713	1.1713	1.1718	1.1718	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%
2026-09-07	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1719	1.1719	1.1716	1.1716	0.0003	0.03%
2026-09-04	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1716	1.1716	1.1716	1.1716	0.0000	0.00%
2026-09-03	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1716	1.1716	1.1709	1.1709	0.0007	0.06%

2026-09-02	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1709	1.1709	1.1714	1.1714	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1708	1.1708	0.0006	0.05%
2026-08-31	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1708	1.1708	1.1707	1.1707	0.0001	0.01%
2026-08-28	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1707	1.1707	1.1710	1.1710	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1710	1.1710	1.1719	1.1719	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1719	1.1719	1.1720	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1720	1.1720	1.1719	1.1719	0.0001	0.01%
2026-08-24	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1719	1.1719	1.1713	1.1713	0.0006	0.05%
2026-08-21	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1713	1.1713	1.1714	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1717	1.1717	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1717	1.1717	1.1722	1.1722	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2026-08-17	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1717	1.1717	1.1716	1.1716	0.0001	0.01%
2026-08-14	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1716	1.1716	1.1714	1.1714	0.0002	0.02%
2026-08-13	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1711	1.1711	0.0003	0.03%

2026-08-12	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1711	1.1711	1.1713	1.1713	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1713	1.1713	1.1716	1.1716	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1716	1.1716	1.1711	1.1711	0.0005	0.04%
2026-08-07	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1711	1.1711	1.1706	1.1706	0.0005	0.04%
2026-08-06	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1706	1.1706	1.1708	1.1708	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1708	1.1708	1.1709	1.1709	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1709	1.1709	1.1705	1.1705	0.0004	0.03%
2026-08-03	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1705	1.1705	1.1702	1.1702	0.0003	0.03%
2026-07-31	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-07-30	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1697	1.1697	1.1690	1.1690	0.0007	0.06%
2026-07-29	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2026-07-28	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1688	1.1688	1.1690	1.1690	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1690	1.1690	1.1685	1.1685	0.0005	0.04%
2026-07-24	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1685	1.1685	1.1686	1.1686	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1686	1.1686	1.1683	1.1683	0.0003	0.03%
2026-07-22	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1683	1.1683	1.1670	1.1670	0.0013	0.11%
2026-07-21	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1670	1.1670	1.1667	1.1667	0.0003	0.03%
2026-07-20	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1667	1.1667	1.1666	1.1666	0.0001	0.01%
2026-07-17	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2026-07-16	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1664	1.1664	1.1662	1.1662	0.0002	0.02%
2026-07-14	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1662	1.1662	1.1658	1.1658	0.0004	0.03%
2026-07-13	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1658	1.1658	1.1662	1.1662	-0.0004	-0.03%
2026-07-10	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1662	1.1662	1.1660	1.1660	0.0002	0.02%
2026-07-09	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1660	1.1660	1.1661	1.1661	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1661	1.1661	1.1657	1.1657	0.0004	0.03%
2026-07-07	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1657	1.1657	1.1659	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1659	1.1659	1.1653	1.1653	0.0006	0.05%
2026-07-03	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%
2026-07-02	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1651	1.1651	1.1647	1.1647	0.0004	0.03%
2026-07-01	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1647	1.1647	1.1651	1.1651	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1651	1.1651	1.1657	1.1657	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1657	1.1657	1.1653	1.1653	0.0004	0.03%
2026-06-26	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-06-25	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1653	1.1653	1.1647	1.1647	0.0006	0.05%
2026-06-24	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1648	1.1648	1.1653	1.1653	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1653	1.1653	1.1653	1.1653	0.0000	0.00%
2026-06-18	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%
2026-06-17	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1652	1.1652	1.1648	1.1648	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%