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泓德裕和纯债债券D基金净值查询(023349)

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今天最新净值 1.1466 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1466
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：姚学康

近一月泓德裕和纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泓德裕和纯债债券D(023349)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1465	1.1465	1.1466	1.1466	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1469	1.1469	1.1470	1.1470	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%
2025-12-10	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1468	1.1468	1.1465	1.1465	0.0003	0.03%
2025-12-09	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1465	1.1465	1.1463	1.1463	0.0002	0.02%
2025-12-08	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1463	1.1463	1.1464	1.1464	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1464	1.1464	1.1459	1.1459	0.0005	0.04%
2025-12-04	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1459	1.1459	1.1469	1.1469	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1469	1.1469	1.1471	1.1471	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1471	1.1471	1.1475	1.1475	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1475	1.1475	1.1472	1.1472	0.0003	0.03%
2025-11-28	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1472	1.1472	1.1468	1.1468	0.0004	0.03%
2025-11-27	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1468	1.1468	1.1473	1.1473	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1473	1.1473	1.1483	1.1483	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2025-11-24	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1483	1.1483	1.1482	1.1482	0.0001	0.01%
2025-11-21	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1482	1.1482	1.1486	1.1486	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1486	1.1486	1.1487	1.1487	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1487	1.1487	1.1486	1.1486	0.0001	0.01%
2025-11-18	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%