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泓德裕和纯债债券D基金净值查询(023349)

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今天最新净值 1.1717 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：姚学康

近一周泓德裕和纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德裕和纯债债券D(023349)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%
2026-09-16	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1717	1.1717	1.1714	1.1714	0.0003	0.03%
2026-09-15	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-09-14	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1714	1.1714	1.1710	1.1710	0.0004	0.03%
2026-09-11	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1710	1.1710	1.1713	1.1713	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
招商信用C	1.0669	0.18%
富国新天锋债券(LOF)C	1.2126	0.18%
富国新天锋债券(LOF)E	1.2176	0.18%
富国天锋LOF	1.2200	0.18%
招商信用添利LOF	1.0600	0.18%
富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0562	0.16%
富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0530	0.16%